ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月13日 | 2018年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,616,904,781 | 752,746,909 |
| 投資信託受益証券 | 44,331,995,425 | 38,655,340,568 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997,056 | 995,879 |
| 未収入金 | 600,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 47,558,897,262 | 39,509,083,356 |
| 資産の部合計 | 47,558,897,262 | 39,509,083,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,270,543,917 | 174,123,706 |
| 未払解約金 | 1,229,208,032 | 170,842,753 |
| 未払受託者報酬 | 3,696,647 | 4,726,318 |
| 未払委託者報酬 | 203,317,575 | 259,949,722 |
| その他未払費用 | 1,042,489 | 1,066,341 |
| 流動負債計 | 2,707,808,660 | 610,708,840 |
| 負債の部合計 | 2,707,808,660 | 610,708,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,351,463,918 | 34,824,741,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,499,624,684 | 4,073,633,170 |
| （分配準備積立金） | 1,906,569,972 | 3,169,404,624 |
| 元本等合計 | 44,851,088,602 | 38,898,374,516 |
| 純資産の部合計 | 44,851,088,602 | 38,898,374,516 |
| 負債・純資産合計 | 47,558,897,262 | 39,509,083,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
