ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月13日 | 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 752,746,909 | 816,224,883 |
| 投資信託受益証券 | 38,655,340,568 | 27,634,566,009 |
| 親投資信託受益証券 | 995,879 | 995,488 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 39,509,083,356 | 28,461,786,380 |
| 資産の部合計 | 39,509,083,356 | 28,461,786,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 174,123,706 | － |
| 未払解約金 | 170,842,753 | 84,321,031 |
| 未払受託者報酬 | 4,726,318 | 3,808,648 |
| 未払委託者報酬 | 259,949,722 | 209,478,442 |
| その他未払費用 | 1,066,341 | 1,103,052 |
| 流動負債計 | 610,708,840 | 298,711,173 |
| 負債の部合計 | 610,708,840 | 298,711,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,824,741,346 | 25,693,570,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,073,633,170 | 2,469,504,546 |
| （分配準備積立金） | 3,169,404,624 | 2,150,631,246 |
| 元本等合計 | 38,898,374,516 | 28,163,075,207 |
| 純資産の部合計 | 38,898,374,516 | 28,163,075,207 |
| 負債・純資産合計 | 39,509,083,356 | 28,461,786,380 |
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