ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 47,792,244 |
| コール・ローン | 816,224,883 | 948,874,093 |
| 投資信託受益証券 | 27,634,566,009 | 25,814,385,176 |
| 親投資信託受益証券 | 995,488 | 995,096 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 120,000,000 |
| 流動資産計 | 28,461,786,380 | 26,932,046,609 |
| 資産の部合計 | 28,461,786,380 | 26,932,046,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 544,775,116 |
| 未払解約金 | 84,321,031 | 287,859,596 |
| 未払受託者報酬 | 3,808,648 | 2,908,296 |
| 未払委託者報酬 | 209,478,442 | 159,958,912 |
| その他未払費用 | 1,103,052 | 1,058,048 |
| 流動負債計 | 298,711,173 | 996,559,968 |
| 負債の部合計 | 298,711,173 | 996,559,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,693,570,661 | 21,791,004,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,469,504,546 | 4,144,481,998 |
| （分配準備積立金） | 2,150,631,246 | 3,185,830,467 |
| 元本等合計 | 28,163,075,207 | 25,935,486,641 |
| 純資産の部合計 | 28,163,075,207 | 25,935,486,641 |
| 負債・純資産合計 | 28,461,786,380 | 26,932,046,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
