ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,792,244 | － |
| コール・ローン | 948,874,093 | 252,550,563 |
| 投資信託受益証券 | 25,814,385,176 | 21,302,919,784 |
| 親投資信託受益証券 | 995,096 | 994,803 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 26,932,046,609 | 21,576,465,150 |
| 資産の部合計 | 26,932,046,609 | 21,576,465,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 544,775,116 | － |
| 未払解約金 | 287,859,596 | 23,237,778 |
| 未払受託者報酬 | 2,908,296 | 2,504,704 |
| 未払委託者報酬 | 159,958,912 | 137,761,426 |
| その他未払費用 | 1,058,048 | 955,263 |
| 流動負債計 | 996,559,968 | 164,459,171 |
| 負債の部合計 | 996,559,968 | 164,459,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,791,004,643 | 18,652,395,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,144,481,998 | 2,759,609,993 |
| （分配準備積立金） | 3,185,830,467 | 2,567,089,381 |
| 元本等合計 | 25,935,486,641 | 21,412,005,979 |
| 純資産の部合計 | 25,935,486,641 | 21,412,005,979 |
| 負債・純資産合計 | 26,932,046,609 | 21,576,465,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
