ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月14日 至 2018年10月15日 | 自 2018年10月16日 至 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 97 | － |
| 有価証券売買等損益 | 32,225,050 | 2,925,818,775 |
| 営業収益合計 | 32,225,147 | 2,925,818,775 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 149,957 | 104,383 |
| 受託者報酬 | 3,808,648 | 2,908,296 |
| 委託者報酬 | 209,478,442 | 159,958,912 |
| その他費用 | 1,132,837 | 1,066,149 |
| 営業費用合計 | 214,569,884 | 164,037,740 |
| 全事業営業利益 | -182,344,737 | 2,761,781,035 |
| 当期経常利益 | -182,344,737 | 2,761,781,035 |
| 四半期純利益 | -182,344,737 | 2,761,781,035 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 434,472,918 | 236,745,753 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,469,504,546 | 4,144,481,998 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 387,574,787 | 249,129,373 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 387,574,787 | 249,129,373 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,374,885,756 | 554,412,087 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,374,885,756 | 554,412,087 |
| 分配金 | － | 544,775,116 |
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