ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月21日 至 2017年10月13日 | 自 2017年10月14日 至 2018年4月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,586,992,481 | 3,023,343,966 |
| 営業収益合計 | 3,586,992,481 | 3,023,343,966 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 412,381 | 205,607 |
| 受託者報酬 | 3,696,647 | 4,726,318 |
| 委託者報酬 | 203,317,575 | 259,949,722 |
| その他費用 | 1,045,373 | 1,066,341 |
| 営業費用合計 | 208,471,976 | 265,947,988 |
| 全事業営業利益 | 3,378,520,505 | 2,757,395,978 |
| 当期経常利益 | 3,378,520,505 | 2,757,395,978 |
| 四半期純利益 | 3,378,520,505 | 2,757,395,978 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 201,783,664 | 736,658,042 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,499,624,684 | 4,073,633,170 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 644,171,182 | 609,901,754 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 644,171,182 | 609,901,754 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,739,422 | 882,507,498 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,739,422 | 882,507,498 |
| 分配金 | 1,270,543,917 | 174,123,706 |
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