	第4期自2018年10月16日至2019年4月15日	第5期自2019年4月16日至2019年10月15日
当期純利益又は当期純損失(△)	2,761,781,035	△892,772,002
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	236,745,753	△128,733,539
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,469,504,546	4,144,481,998

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#2 附属明細表（連結）

(2019年3月13日現在)資産の部流動資産金銭信託11,049,794903,823親投資信託受益証券41,751,089,17126,957,224,383派生商品評価勘定110,895,5774,643,713未収入金1,595,476,480258,041,140流動資産合計43,468,511,02227,220,813,059資産合計43,468,511,02227,220,813,059負債の部流動負債派生商品評価勘定8,789,156270,862,011未払金205,241,963-未払解約金410,000,000169,999,998未払受託者報酬2,962,4762,366,498未払委託者報酬93,503,19374,692,531その他未払費用576,873648,346流動負債合計721,073,661518,569,384負債合計721,073,661518,569,384純資産の部元本等元本34,619,841,92421,491,122,756剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,127,595,4375,211,120,919(分配準備積立金)7,528,565,8504,817,747,646元本等合計42,747,437,36126,702,243,675純資産合計42,747,437,36126,702,243,675負債純資産合計43,468,511,02227,220,813,059(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	8,712,437,327	△166,193,798
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,183,871,477	△368,883,349
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	8,127,595,437

e border="0" style="width:482.15pt;margin-left:4.8pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第1期
(自 2017年4月24日

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