一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自2019年10月16日至2020年4月13日	第7期自2020年4月14日至2020年10月13日
当期純利益		238,725,270	6,840,722,661
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		262,884,148	836,672,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,759,609,993	2,315,583,369

2021/01/06 9:33

#2 附属明細表（連結）

(2020年3月13日現在)資産の部流動資産金銭信託903,82366,900,126親投資信託受益証券26,957,224,38314,919,874,109派生商品評価勘定4,643,7136,978,242未収入金258,041,1401,038,112,634流動資産合計27,220,813,05916,031,865,111資産合計27,220,813,05916,031,865,111負債の部流動負債派生商品評価勘定270,862,01164,563,118未払金-107,861,932未払解約金169,999,99849,999,999未払受託者報酬2,366,4981,848,902未払委託者報酬74,692,53158,355,874その他未払費用648,346577,884流動負債合計518,569,384283,207,709負債合計518,569,384283,207,709純資産の部元本等元本21,491,122,75614,312,888,885剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)5,211,120,9191,435,768,517(分配準備積立金)4,817,747,6463,243,097,522元本等合計26,702,243,67515,748,657,402純資産合計26,702,243,67515,748,657,402負債純資産合計27,220,813,05916,031,865,111(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△166,193,798	△1,663,586,381
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△368,883,349	372,255,674
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,127,595,437	5,211,120,919

e border="0" style="width:482.15pt;margin-left:4.8pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第2期
(自 2018年3月14日

2021/01/06 9:33