ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,682,083 | 1,413,513,049 |
| 投資信託受益証券 | 17,766,921,769 | 20,106,217,247 |
| 親投資信託受益証券 | 994,608 | 994,412 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 17,997,598,460 | 21,520,724,708 |
| 資産の部合計 | 17,997,598,460 | 21,520,724,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 986,718,020 |
| 未払解約金 | 20,129,357 | 85,528,635 |
| 未払受託者報酬 | 2,221,435 | 2,208,750 |
| 未払委託者報酬 | 122,181,811 | 121,483,153 |
| その他未払費用 | 833,051 | 829,612 |
| 流動負債計 | 145,365,654 | 1,196,768,170 |
| 負債の部合計 | 145,365,654 | 1,196,768,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,536,649,437 | 13,156,240,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,315,583,369 | 7,167,716,261 |
| （分配準備積立金） | 2,065,427,033 | 6,152,690,391 |
| 元本等合計 | 17,852,232,806 | 20,323,956,538 |
| 純資産の部合計 | 17,852,232,806 | 20,323,956,538 |
| 負債・純資産合計 | 17,997,598,460 | 21,520,724,708 |
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