ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月13日 | 2021年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,413,513,049 | 2,455,051,699 |
| 投資信託受益証券 | 20,106,217,247 | 19,175,896,907 |
| 親投資信託受益証券 | 994,412 | 994,217 |
| 流動資産計 | 21,520,724,708 | 21,631,942,823 |
| 資産の部合計 | 21,520,724,708 | 21,631,942,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 986,718,020 | 2,019,318,193 |
| 未払解約金 | 85,528,635 | 123,136,521 |
| 未払受託者報酬 | 2,208,750 | 2,307,147 |
| 未払委託者報酬 | 121,483,153 | 126,895,318 |
| その他未払費用 | 829,612 | 865,308 |
| 流動負債計 | 1,196,768,170 | 2,272,522,487 |
| 負債の部合計 | 1,196,768,170 | 2,272,522,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,156,240,277 | 11,878,342,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,167,716,261 | 7,481,078,020 |
| （分配準備積立金） | 6,152,690,391 | 5,889,866,715 |
| 元本等合計 | 20,323,956,538 | 19,359,420,336 |
| 純資産の部合計 | 20,323,956,538 | 19,359,420,336 |
| 負債・純資産合計 | 21,520,724,708 | 21,631,942,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
