ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月13日 | 2021年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,455,051,699 | 1,128,954,557 |
| 投資信託受益証券 | 19,175,896,907 | 17,258,563,090 |
| 親投資信託受益証券 | 994,217 | 994,021 |
| 流動資産計 | 21,631,942,823 | 18,388,511,668 |
| 資産の部合計 | 21,631,942,823 | 18,388,511,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,019,318,193 | 708,614,227 |
| 未払解約金 | 123,136,521 | 16,272,435 |
| 未払受託者報酬 | 2,307,147 | 2,154,806 |
| 未払委託者報酬 | 126,895,318 | 118,517,299 |
| その他未払費用 | 865,308 | 807,973 |
| 流動負債計 | 2,272,522,487 | 846,366,740 |
| 負債の部合計 | 2,272,522,487 | 846,366,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,878,342,316 | 10,901,757,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,481,078,020 | 6,640,387,582 |
| （分配準備積立金） | 5,889,866,715 | 4,736,141,778 |
| 元本等合計 | 19,359,420,336 | 17,542,144,928 |
| 純資産の部合計 | 19,359,420,336 | 17,542,144,928 |
| 負債・純資産合計 | 21,631,942,823 | 18,388,511,668 |
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