ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月14日 至 2021年4月13日 | 自 2021年4月14日 至 2021年10月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 3,350,679,465 | 674,665,987 |
| 営業収益合計 | 3,350,679,503 | 674,665,989 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34,429 | 38,480 |
| 受託者報酬 | 2,307,147 | 2,154,806 |
| 委託者報酬 | 126,895,318 | 118,517,299 |
| その他費用 | 865,308 | 807,973 |
| 営業費用合計 | 130,102,202 | 121,518,558 |
| 全事業営業利益 | 3,220,577,301 | 553,147,431 |
| 当期経常利益 | 3,220,577,301 | 553,147,431 |
| 四半期純利益 | 3,220,577,301 | 553,147,431 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 355,714,026 | 90,123,266 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,481,078,020 | 6,640,387,582 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 819,133,059 | 629,691,673 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 819,133,059 | 629,691,673 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,351,316,382 | 1,224,792,049 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,351,316,382 | 1,224,792,049 |
| 分配金 | 2,019,318,193 | 708,614,227 |
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