ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月14日 至 2021年10月13日 | 自 2021年10月14日 至 2022年4月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 34 |
| 有価証券売買等損益 | 674,665,987 | -2,404,342,899 |
| 営業収益合計 | 674,665,989 | -2,404,342,865 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 38,480 | 26,489 |
| 受託者報酬 | 2,154,806 | 1,842,732 |
| 委託者報酬 | 118,517,299 | 101,352,717 |
| その他費用 | 807,973 | 690,943 |
| 営業費用合計 | 121,518,558 | 103,912,881 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 553,147,431 | -2,508,255,746 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 553,147,431 | -2,508,255,746 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 553,147,431 | -2,508,255,746 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 90,123,266 | 80,631,938 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,640,387,582 | 3,311,772,479 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 629,691,673 | 182,096,002 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 629,691,673 | 182,096,002 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,224,792,049 | 921,823,421 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,224,792,049 | 921,823,421 |
| 分配金 | 708,614,227 | － |
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