ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月13日 | 2022年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,128,954,557 | 234,845,079 |
| 投資信託受益証券 | 17,258,563,090 | 12,911,220,289 |
| 親投資信託受益証券 | 994,021 | 993,923 |
| 流動資産計 | 18,388,511,668 | 13,147,059,291 |
| 資産の部合計 | 18,388,511,668 | 13,147,059,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 708,614,227 | － |
| 未払解約金 | 16,272,435 | 49,350,773 |
| 未払受託者報酬 | 2,154,806 | 1,842,732 |
| 未払委託者報酬 | 118,517,299 | 101,352,717 |
| その他未払費用 | 807,973 | 690,943 |
| 流動負債計 | 846,366,740 | 153,237,165 |
| 負債の部合計 | 846,366,740 | 153,237,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,901,757,346 | 9,682,049,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,640,387,582 | 3,311,772,479 |
| （分配準備積立金） | 4,736,141,778 | 4,091,487,914 |
| 元本等合計 | 17,542,144,928 | 12,993,822,126 |
| 純資産の部合計 | 17,542,144,928 | 12,993,822,126 |
| 負債・純資産合計 | 18,388,511,668 | 13,147,059,291 |
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