ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月13日 | 2022年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 234,845,079 | 156,399,939 |
| 投資信託受益証券 | 12,911,220,289 | 9,600,038,284 |
| 親投資信託受益証券 | 993,923 | 993,825 |
| 流動資産計 | 13,147,059,291 | 9,757,432,048 |
| 資産の部合計 | 13,147,059,291 | 9,757,432,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,350,773 | 27,605,883 |
| 未払受託者報酬 | 1,842,732 | 1,235,224 |
| 未払委託者報酬 | 101,352,717 | 67,939,706 |
| その他未払費用 | 690,943 | 463,136 |
| 流動負債計 | 153,237,165 | 97,243,949 |
| 負債の部合計 | 153,237,165 | 97,243,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,682,049,647 | 8,950,017,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,311,772,479 | 710,170,116 |
| （分配準備積立金） | 4,091,487,914 | 3,704,925,238 |
| 元本等合計 | 12,993,822,126 | 9,660,188,099 |
| 純資産の部合計 | 12,993,822,126 | 9,660,188,099 |
| 負債・純資産合計 | 13,147,059,291 | 9,757,432,048 |
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