ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月13日 | 2023年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,399,939 | 129,402,342 |
| 投資信託受益証券 | 9,600,038,284 | 10,566,328,598 |
| 親投資信託受益証券 | 993,825 | 993,630 |
| 未収入金 | － | 187,000,000 |
| 流動資産計 | 9,757,432,048 | 10,883,724,570 |
| 資産の部合計 | 9,757,432,048 | 10,883,724,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,605,883 | 152,853,121 |
| 未払受託者報酬 | 1,235,224 | 1,179,226 |
| 未払委託者報酬 | 67,939,706 | 64,860,387 |
| その他未払費用 | 463,136 | 442,148 |
| 流動負債計 | 97,243,949 | 219,334,882 |
| 負債の部合計 | 97,243,949 | 219,334,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,950,017,983 | 8,705,827,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 710,170,116 | 1,958,562,260 |
| （分配準備積立金） | 3,704,925,238 | 3,386,269,280 |
| 元本等合計 | 9,660,188,099 | 10,664,389,688 |
| 純資産の部合計 | 9,660,188,099 | 10,664,389,688 |
| 負債・純資産合計 | 9,757,432,048 | 10,883,724,570 |
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