ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2023年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,402,342 | 753,038,247 |
| 投資信託受益証券 | 10,566,328,598 | 9,040,463,105 |
| 親投資信託受益証券 | 993,630 | 993,337 |
| 未収入金 | 187,000,000 | － |
| 流動資産計 | 10,883,724,570 | 9,794,494,689 |
| 資産の部合計 | 10,883,724,570 | 9,794,494,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 554,631,086 |
| 未払解約金 | 152,853,121 | 16,631,505 |
| 未払受託者報酬 | 1,179,226 | 1,197,635 |
| 未払委託者報酬 | 64,860,387 | 65,872,116 |
| その他未払費用 | 442,148 | 449,032 |
| 流動負債計 | 219,334,882 | 638,781,374 |
| 負債の部合計 | 219,334,882 | 638,781,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,705,827,428 | 7,923,301,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,958,562,260 | 1,232,412,080 |
| （分配準備積立金） | 3,386,269,280 | 2,481,495,553 |
| 元本等合計 | 10,664,389,688 | 9,155,713,315 |
| 純資産の部合計 | 10,664,389,688 | 9,155,713,315 |
| 負債・純資産合計 | 10,883,724,570 | 9,794,494,689 |
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