ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月13日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 753,038,247 | 666,887,666 |
| 投資信託受益証券 | 9,040,463,105 | 8,311,273,653 |
| 親投資信託受益証券 | 993,337 | 1,337 |
| 流動資産計 | 9,794,494,689 | 8,978,162,656 |
| 資産の部合計 | 9,794,494,689 | 8,978,162,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 554,631,086 | 424,689,250 |
| 未払解約金 | 16,631,505 | 22,742,608 |
| 未払受託者報酬 | 1,197,635 | 1,005,038 |
| 未払委託者報酬 | 65,872,116 | 55,279,621 |
| その他未払費用 | 449,032 | 376,819 |
| 流動負債計 | 638,781,374 | 504,093,336 |
| 負債の部合計 | 638,781,374 | 504,093,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,923,301,235 | 6,533,680,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,232,412,080 | 1,940,388,546 |
| （分配準備積立金） | 2,481,495,553 | 1,547,585,522 |
| 元本等合計 | 9,155,713,315 | 8,474,069,320 |
| 純資産の部合計 | 9,155,713,315 | 8,474,069,320 |
| 負債・純資産合計 | 9,794,494,689 | 8,978,162,656 |
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