ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 666,887,666 | 648,124,501 |
| 投資信託受益証券 | 8,311,273,653 | 7,819,010,830 |
| 親投資信託受益証券 | 1,337 | 1,337 |
| 流動資産計 | 8,978,162,656 | 8,467,136,668 |
| 資産の部合計 | 8,978,162,656 | 8,467,136,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 424,689,250 | 517,266,458 |
| 未払解約金 | 22,742,608 | 6,941,863 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,038 | 909,151 |
| 未払委託者報酬 | 55,279,621 | 50,005,555 |
| その他未払費用 | 376,819 | 340,848 |
| 流動負債計 | 504,093,336 | 575,463,875 |
| 負債の部合計 | 504,093,336 | 575,463,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,533,680,774 | 6,085,487,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,940,388,546 | 1,806,185,048 |
| （分配準備積立金） | 1,547,585,522 | 896,911,813 |
| 元本等合計 | 8,474,069,320 | 7,891,672,793 |
| 純資産の部合計 | 8,474,069,320 | 7,891,672,793 |
| 負債・純資産合計 | 8,978,162,656 | 8,467,136,668 |
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