ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2025年1月8日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/16-2024/10/15)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/16-2025/04/14)PDFをみる: 営業収益（個別）31億2495万→0; 営業利益（個別）28億3610万→0; 経常利益（個別）28億3610万→0; 純利益（個別）28億3610万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月14日至 2024年4月15日	自 2024年4月16日至 2024年10月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	7,153	75,318
有価証券売買等損益	1,553,810,548	576,737,177
営業収益合計	1,553,817,701	576,812,495
営業費用
支払利息	5,821	－
受託者報酬	1,005,038	909,151
委託者報酬	55,279,621	50,005,555
その他費用	376,819	340,848
営業費用合計	56,667,299	51,255,554
営業利益又は営業損失（△）	1,497,150,402	525,556,941
経常利益又は経常損失（△）	1,497,150,402	525,556,941
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,497,150,402	525,556,941
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	163,116,651	9,389,976
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,940,388,546	1,806,185,048
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,688,811	36,809,347
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,688,811	36,809,347
剰余金減少額又は欠損金増加額	260,056,846	169,913,352
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	260,056,846	169,913,352
分配金	424,689,250	517,266,458