当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自2022年4月14日至2022年10月13日	第12期自2022年10月14日至2023年4月13日
剰余金増加額又は欠損金減少額		46,919,361	151,388,431
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,919,361	151,388,431
剰余金減少額又は欠損金増加額		314,566,378	66,733,115

2023/07/06 9:00

#2 附属明細表（連結）

(2022年3月14日現在)資産の部流動資産親投資信託受益証券20,716,085,79013,492,264,483派生商品評価勘定100,073,640-未収入金66,600,000100,255,601流動資産合計20,882,759,43013,592,520,084資産合計20,882,759,43013,592,520,084負債の部流動負債派生商品評価勘定793,160,196142,681,860未払金-94,611,297未払受託者報酬1,830,4111,512,422未払委託者報酬57,772,40947,735,991その他未払費用571,941472,577流動負債合計853,334,957287,014,147負債合計853,334,957287,014,147純資産の部元本等元本9,941,325,3517,160,078,473剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)10,088,099,1226,145,427,464(分配準備積立金)9,852,622,2726,685,726,095元本等合計20,029,424,47313,305,505,937純資産合計20,029,424,47313,305,505,937負債純資産合計20,882,759,43013,592,520,084(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,619,830	619,250,479
剰余金減少額又は欠損金増加額	456,150,850	3,410,079,977

e border="0" style="width:482.15pt;margin-left:4.8pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第4期
(自 2020年3月14日

2023/07/06 9:00