一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自2022年10月14日至2023年4月13日	第13期自2023年4月14日至2023年10月13日
当期純利益又は当期純損失(△)		1,271,783,723	36,582,838
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		108,046,895	39,650,923
期首剰余金又は期首欠損金(△)		710,170,116	1,958,562,260

2024/01/05 10:05

#2 附属明細表（連結）

(2023年3月13日現在)資産の部流動資産親投資信託受益証券13,492,264,48310,833,227,263派生商品評価勘定-126,171,838未収入金100,255,601227,083,313流動資産合計13,592,520,08411,186,482,414資産合計13,592,520,08411,186,482,414負債の部流動負債派生商品評価勘定142,681,86017,203未払金94,611,297497,941,117未払解約金-86,999,999未払受託者報酬1,512,422916,614未払委託者報酬47,735,99128,930,406その他未払費用472,577286,429流動負債合計287,014,147615,091,768負債合計287,014,147615,091,768純資産の部元本等元本7,160,078,4736,354,578,214剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,145,427,4644,216,812,432(分配準備積立金)6,685,726,0955,600,797,917元本等合計13,305,505,93710,571,390,646純資産合計13,305,505,93710,571,390,646負債純資産合計13,592,520,08411,186,482,414(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△594,918,574	△1,402,115,315
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	556,923,586	△200,082,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,088,099,122	6,145,427,464

e border="0" style="width:482.15pt;margin-left:4.8pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第5期
(自 2021年3月16日

2024/01/05 10:05