当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自2022年10月14日至2023年4月13日	第13期自2023年4月14日至2023年10月13日
剰余金増加額又は欠損金減少額		151,388,431	36,806,630
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,388,431	36,806,630
剰余金減少額又は欠損金増加額		66,733,115	205,257,639

2024/01/05 10:05

#2 附属明細表（連結）

(2023年3月13日現在)資産の部流動資産親投資信託受益証券13,492,264,48310,833,227,263派生商品評価勘定-126,171,838未収入金100,255,601227,083,313流動資産合計13,592,520,08411,186,482,414資産合計13,592,520,08411,186,482,414負債の部流動負債派生商品評価勘定142,681,86017,203未払金94,611,297497,941,117未払解約金-86,999,999未払受託者報酬1,512,422916,614未払委託者報酬47,735,99128,930,406その他未払費用472,577286,429流動負債合計287,014,147615,091,768負債合計287,014,147615,091,768純資産の部元本等元本7,160,078,4736,354,578,214剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,145,427,4644,216,812,432(分配準備積立金)6,685,726,0955,600,797,917元本等合計13,305,505,93710,571,390,646純資産合計13,305,505,93710,571,390,646負債純資産合計13,592,520,08411,186,482,414(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	619,250,479	286,644,146
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,410,079,977	1,013,226,020

e border="0" style="width:482.15pt;margin-left:4.8pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第5期
(自 2021年3月16日

2024/01/05 10:05