営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自2022年10月14日至2023年4月13日	第13期自2023年4月14日至2023年10月13日
	営業費用合計	66,506,448	67,551,376
営業利益又は営業損失(△)		1,271,783,723	36,582,838
経常利益又は経常損失(△)		1,271,783,723	36,582,838

2024/01/05 10:05

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,628				11,946
	営業利益								18,551				15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度
(自 2022年4月1日

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

		(単位:百万円)
一般管理費			※1 6,087
営業利益			8,160
営業外収益			※2 128

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2023年4月1日

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#4 附属明細表（連結）

(2023年3月13日現在)資産の部流動資産親投資信託受益証券13,492,264,48310,833,227,263派生商品評価勘定-126,171,838未収入金100,255,601227,083,313流動資産合計13,592,520,08411,186,482,414資産合計13,592,520,08411,186,482,414負債の部流動負債派生商品評価勘定142,681,86017,203未払金94,611,297497,941,117未払解約金-86,999,999未払受託者報酬1,512,422916,614未払委託者報酬47,735,99128,930,406その他未払費用472,577286,429流動負債合計287,014,147615,091,768負債合計287,014,147615,091,768純資産の部元本等元本7,160,078,4736,354,578,214剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,145,427,4644,216,812,432(分配準備積立金)6,685,726,0955,600,797,917元本等合計13,305,505,93710,571,390,646純資産合計13,305,505,93710,571,390,646負債純資産合計13,592,520,08411,186,482,414(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
営業費用合計	106,651,381	64,331,644
営業利益又は営業損失(△)	△594,918,574	△1,402,115,315
経常利益又は経常損失(△)	△594,918,574	△1,402,115,315

e border="0" style="width:482.15pt;margin-left:4.8pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第5期
(自 2021年3月16日

2024/01/05 10:05