iTrust新興国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,767,375 |
| 投資信託受益証券 | 502,371,820 |
| 投資証券 | 5,146,897 |
| 流動資産計 | 516,286,092 |
| 資産の部合計 | 516,286,092 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,055,113 |
| 未払受託者報酬 | 55,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,100,646 |
| 未払利息 | 24 |
| その他未払費用 | 110,100 |
| 流動負債計 | 6,320,918 |
| 負債の部合計 | 6,320,918 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 477,680,407 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,284,767 |
| 元本等合計 | 509,965,174 |
| 純資産の部合計 | 509,965,174 |
| 負債・純資産合計 | 516,286,092 |
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