iTrust新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,021,488 | 6,852,983 |
| 投資信託受益証券 | 549,883,036 | 518,840,668 |
| 投資証券 | 5,904,191 | 5,278,772 |
| 流動資産計 | 561,808,715 | 530,972,423 |
| 資産の部合計 | 561,808,715 | 530,972,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,030,000 | 1,010,000 |
| 未払解約金 | 834,924 | 1,376,266 |
| 未払受託者報酬 | 54,949 | 72,592 |
| 未払委託者報酬 | 1,098,969 | 1,451,867 |
| 未払利息 | 16 | 18 |
| その他未払費用 | 109,859 | 145,136 |
| 流動負債計 | 3,128,717 | 4,055,879 |
| 負債の部合計 | 3,128,717 | 4,055,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 505,877,150 | 562,013,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,802,848 | -35,097,426 |
| （分配準備積立金） | 31,481,758 | 26,680,739 |
| 元本等合計 | 558,679,998 | 526,916,544 |
| 純資産の部合計 | 558,679,998 | 526,916,544 |
| 負債・純資産合計 | 561,808,715 | 530,972,423 |
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