iTrust新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,358,359 | 7,344,995 |
| 投資信託受益証券 | 562,192,823 | 554,920,632 |
| 投資証券 | 5,874,129 | 5,870,049 |
| 未収入金 | 1,250,000 | － |
| 流動資産計 | 574,675,311 | 568,135,676 |
| 資産の部合計 | 574,675,311 | 568,135,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 580,000 |
| 未払解約金 | 3,039,902 | 2,504,908 |
| 未払受託者報酬 | 73,908 | 75,145 |
| 未払委託者報酬 | 1,478,089 | 1,502,972 |
| 未払利息 | 15 | 20 |
| その他未払費用 | 147,756 | 150,240 |
| 流動負債計 | 4,739,670 | 4,813,285 |
| 負債の部合計 | 4,739,670 | 4,813,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 573,591,301 | 612,689,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,655,660 | -49,366,962 |
| （分配準備積立金） | 23,830,047 | 21,665,315 |
| 元本等合計 | 569,935,641 | 563,322,391 |
| 純資産の部合計 | 569,935,641 | 563,322,391 |
| 負債・純資産合計 | 574,675,311 | 568,135,676 |
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