iTrust新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,180,588 | 9,213,228 |
| 投資信託受益証券 | 338,319,219 | 479,376,088 |
| 投資証券 | 3,615,336 | 3,102,843 |
| 流動資産計 | 351,115,143 | 491,692,159 |
| 資産の部合計 | 351,115,143 | 491,692,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 540,000 | 1,110,000 |
| 未払解約金 | 4,084,545 | 2,176,997 |
| 未払受託者報酬 | 75,508 | 56,212 |
| 未払委託者報酬 | 1,510,165 | 1,124,156 |
| 未払利息 | 25 | 25 |
| その他未払費用 | 150,958 | 112,393 |
| 流動負債計 | 6,361,201 | 4,579,783 |
| 負債の部合計 | 6,361,201 | 4,579,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 538,937,175 | 684,769,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -194,183,233 | -197,656,870 |
| （分配準備積立金） | 15,252,963 | 13,280,483 |
| 元本等合計 | 344,753,942 | 487,112,376 |
| 純資産の部合計 | 344,753,942 | 487,112,376 |
| 負債・純資産合計 | 351,115,143 | 491,692,159 |
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