iTrust新興国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,956,703 | 8,268,012 |
| 投資信託受益証券 | 627,486,440 | 684,164,400 |
| 投資証券 | 6,249,888 | 7,064,107 |
| 流動資産計 | 640,693,031 | 699,496,519 |
| 資産の部合計 | 640,693,031 | 699,496,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,257,934 | 1,392,020 |
| 未払受託者報酬 | 73,958 | 95,060 |
| 未払委託者報酬 | 1,479,145 | 1,901,250 |
| 未払利息 | 19 | 22 |
| その他未払費用 | 147,956 | 190,094 |
| 流動負債計 | 3,959,012 | 3,578,446 |
| 負債の部合計 | 3,959,012 | 3,578,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 757,788,579 | 777,085,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,054,560 | -81,167,694 |
| （分配準備積立金） | 11,853,387 | 10,002,350 |
| 元本等合計 | 636,734,019 | 695,918,073 |
| 純資産の部合計 | 636,734,019 | 695,918,073 |
| 負債・純資産合計 | 640,693,031 | 699,496,519 |
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