iTrust新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,472,192 | 16,419,142 |
| 投資信託受益証券 | 756,010,873 | 822,255,618 |
| 投資証券 | 7,058,656 | 8,483,867 |
| 流動資産計 | 778,541,721 | 847,158,627 |
| 資産の部合計 | 778,541,721 | 847,158,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,410,000 |
| 未払解約金 | 3,844,969 | 5,214,136 |
| 未払受託者報酬 | 98,664 | 110,866 |
| 未払委託者報酬 | 1,973,184 | 2,217,334 |
| 未払利息 | 42 | 44 |
| その他未払費用 | 197,312 | 221,694 |
| 流動負債計 | 6,114,171 | 12,174,074 |
| 負債の部合計 | 6,114,171 | 12,174,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 762,957,855 | 728,314,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,469,695 | 106,669,946 |
| （分配準備積立金） | 101,135,811 | 76,758,410 |
| 元本等合計 | 772,427,550 | 834,984,553 |
| 純資産の部合計 | 772,427,550 | 834,984,553 |
| 負債・純資産合計 | 778,541,721 | 847,158,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
