iTrust新興国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,433,165 | 60,106,053 |
| 投資信託受益証券 | 960,172,182 | 1,615,695,917 |
| 投資証券 | 9,019,478 | 15,806,251 |
| 流動資産計 | 986,624,825 | 1,691,608,221 |
| 資産の部合計 | 986,624,825 | 1,691,608,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,900,000 | 33,770,000 |
| 未払解約金 | 3,058,953 | 12,300,939 |
| 未払受託者報酬 | 121,264 | 173,655 |
| 未払委託者報酬 | 2,425,165 | 3,158,131 |
| 未払利息 | 47 | 164 |
| その他未払費用 | 242,665 | 347,328 |
| 流動負債計 | 9,748,094 | 49,750,217 |
| 負債の部合計 | 9,748,094 | 49,750,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 910,520,137 | 1,218,300,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,356,594 | 423,557,300 |
| （分配準備積立金） | 79,579,977 | 59,384,862 |
| 元本等合計 | 976,876,731 | 1,641,858,004 |
| 純資産の部合計 | 976,876,731 | 1,641,858,004 |
| 負債・純資産合計 | 986,624,825 | 1,691,608,221 |
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