iTrust新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,734,532 | 61,865,537 |
| 投資信託受益証券 | 2,641,901,320 | 2,955,229,266 |
| 投資証券 | 25,709,664 | 32,212,122 |
| 未収利息 | － | 169 |
| 流動資産計 | 2,711,345,516 | 3,049,307,094 |
| 資産の部合計 | 2,711,345,516 | 3,049,307,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,860,000 | 13,300,000 |
| 未払解約金 | 21,938,805 | 26,426,940 |
| 未払受託者報酬 | 273,572 | 419,099 |
| 未払委託者報酬 | 4,595,941 | 7,040,878 |
| 未払利息 | 119 | － |
| その他未払費用 | 547,355 | 621,480 |
| 流動負債計 | 29,215,792 | 47,808,397 |
| 負債の部合計 | 29,215,792 | 47,808,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,742,157,997 | 2,033,164,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 939,971,727 | 968,333,971 |
| （分配準備積立金） | 466,653,199 | 360,003,137 |
| 元本等合計 | 2,682,129,724 | 3,001,498,697 |
| 純資産の部合計 | 2,682,129,724 | 3,001,498,697 |
| 負債・純資産合計 | 2,711,345,516 | 3,049,307,094 |
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