iTrust新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/18-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月15日 | 2025年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,540,376 | 68,917,895 |
| 投資信託受益証券 | 3,489,918,226 | 4,924,600,957 |
| 投資証券 | 32,220,634 | 44,805,092 |
| 未収利息 | 1,127 | 660 |
| 流動資産計 | 3,639,680,363 | 5,038,324,604 |
| 資産の部合計 | 3,639,680,363 | 5,038,324,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,830,000 | 3,000,000 |
| 未払解約金 | 8,415,682 | 27,085,240 |
| 未払受託者報酬 | 461,642 | 586,401 |
| 未払委託者報酬 | 7,755,656 | 9,851,503 |
| その他未払費用 | 502,033 | 601,565 |
| 流動負債計 | 39,965,013 | 41,124,709 |
| 負債の部合計 | 39,965,013 | 41,124,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,355,094,490 | 2,875,469,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,244,620,860 | 2,121,730,265 |
| （分配準備積立金） | 310,482,356 | 260,621,979 |
| 元本等合計 | 3,599,715,350 | 4,997,199,895 |
| 純資産の部合計 | 3,599,715,350 | 4,997,199,895 |
| 負債・純資産合計 | 3,639,680,363 | 5,038,324,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
