iTrust新興国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,021,488 |
| 投資信託受益証券 | 549,883,036 |
| 投資証券 | 5,904,191 |
| 流動資産計 | 561,808,715 |
| 資産の部合計 | 561,808,715 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,030,000 |
| 未払解約金 | 834,924 |
| 未払受託者報酬 | 54,949 |
| 未払委託者報酬 | 1,098,969 |
| 未払利息 | 16 |
| その他未払費用 | 109,859 |
| 流動負債計 | 3,128,717 |
| 負債の部合計 | 3,128,717 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 505,877,150 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,802,848 |
| （分配準備積立金） | 31,481,758 |
| 元本等合計 | 558,679,998 |
| 純資産の部合計 | 558,679,998 |
| 負債・純資産合計 | 561,808,715 |
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