iTrust新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2019年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,021,488 | 5,358,359 |
| 投資信託受益証券 | 549,883,036 | 562,192,823 |
| 投資証券 | 5,904,191 | 5,874,129 |
| 未収入金 | － | 1,250,000 |
| 流動資産計 | 561,808,715 | 574,675,311 |
| 資産の部合計 | 561,808,715 | 574,675,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,030,000 | － |
| 未払解約金 | 834,924 | 3,039,902 |
| 未払受託者報酬 | 54,949 | 73,908 |
| 未払委託者報酬 | 1,098,969 | 1,478,089 |
| 未払利息 | 16 | 15 |
| その他未払費用 | 109,859 | 147,756 |
| 流動負債計 | 3,128,717 | 4,739,670 |
| 負債の部合計 | 3,128,717 | 4,739,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 505,877,150 | 573,591,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,802,848 | -3,655,660 |
| （分配準備積立金） | 31,481,758 | 23,830,047 |
| 元本等合計 | 558,679,998 | 569,935,641 |
| 純資産の部合計 | 558,679,998 | 569,935,641 |
| 負債・純資産合計 | 561,808,715 | 574,675,311 |
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