iTrust新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,180,588 | 6,956,703 |
| 投資信託受益証券 | 338,319,219 | 627,486,440 |
| 投資証券 | 3,615,336 | 6,249,888 |
| 流動資産計 | 351,115,143 | 640,693,031 |
| 資産の部合計 | 351,115,143 | 640,693,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 540,000 | － |
| 未払解約金 | 4,084,545 | 2,257,934 |
| 未払受託者報酬 | 75,508 | 73,958 |
| 未払委託者報酬 | 1,510,165 | 1,479,145 |
| 未払利息 | 25 | 19 |
| その他未払費用 | 150,958 | 147,956 |
| 流動負債計 | 6,361,201 | 3,959,012 |
| 負債の部合計 | 6,361,201 | 3,959,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 538,937,175 | 757,788,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -194,183,233 | -121,054,560 |
| （分配準備積立金） | 15,252,963 | 11,853,387 |
| 元本等合計 | 344,753,942 | 636,734,019 |
| 純資産の部合計 | 344,753,942 | 636,734,019 |
| 負債・純資産合計 | 351,115,143 | 640,693,031 |
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