iTrust新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,956,703 | 15,472,192 |
| 投資信託受益証券 | 627,486,440 | 756,010,873 |
| 投資証券 | 6,249,888 | 7,058,656 |
| 流動資産計 | 640,693,031 | 778,541,721 |
| 資産の部合計 | 640,693,031 | 778,541,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,257,934 | 3,844,969 |
| 未払受託者報酬 | 73,958 | 98,664 |
| 未払委託者報酬 | 1,479,145 | 1,973,184 |
| 未払利息 | 19 | 42 |
| その他未払費用 | 147,956 | 197,312 |
| 流動負債計 | 3,959,012 | 6,114,171 |
| 負債の部合計 | 3,959,012 | 6,114,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 757,788,579 | 762,957,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,054,560 | 9,469,695 |
| （分配準備積立金） | 11,853,387 | 101,135,811 |
| 元本等合計 | 636,734,019 | 772,427,550 |
| 純資産の部合計 | 636,734,019 | 772,427,550 |
| 負債・純資産合計 | 640,693,031 | 778,541,721 |
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