iTrust新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/03/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,472,192 | 17,433,165 |
| 投資信託受益証券 | 756,010,873 | 960,172,182 |
| 投資証券 | 7,058,656 | 9,019,478 |
| 流動資産計 | 778,541,721 | 986,624,825 |
| 資産の部合計 | 778,541,721 | 986,624,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,900,000 |
| 未払解約金 | 3,844,969 | 3,058,953 |
| 未払受託者報酬 | 98,664 | 121,264 |
| 未払委託者報酬 | 1,973,184 | 2,425,165 |
| 未払利息 | 42 | 47 |
| その他未払費用 | 197,312 | 242,665 |
| 流動負債計 | 6,114,171 | 9,748,094 |
| 負債の部合計 | 6,114,171 | 9,748,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 762,957,855 | 910,520,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,469,695 | 66,356,594 |
| （分配準備積立金） | 101,135,811 | 79,579,977 |
| 元本等合計 | 772,427,550 | 976,876,731 |
| 純資産の部合計 | 772,427,550 | 976,876,731 |
| 負債・純資産合計 | 778,541,721 | 986,624,825 |
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