iTrust新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,433,165 | 43,734,532 |
| 投資信託受益証券 | 960,172,182 | 2,641,901,320 |
| 投資証券 | 9,019,478 | 25,709,664 |
| 流動資産計 | 986,624,825 | 2,711,345,516 |
| 資産の部合計 | 986,624,825 | 2,711,345,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,900,000 | 1,860,000 |
| 未払解約金 | 3,058,953 | 21,938,805 |
| 未払受託者報酬 | 121,264 | 273,572 |
| 未払委託者報酬 | 2,425,165 | 4,595,941 |
| 未払利息 | 47 | 119 |
| その他未払費用 | 242,665 | 547,355 |
| 流動負債計 | 9,748,094 | 29,215,792 |
| 負債の部合計 | 9,748,094 | 29,215,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 910,520,137 | 1,742,157,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,356,594 | 939,971,727 |
| （分配準備積立金） | 79,579,977 | 466,653,199 |
| 元本等合計 | 976,876,731 | 2,682,129,724 |
| 純資産の部合計 | 976,876,731 | 2,682,129,724 |
| 負債・純資産合計 | 986,624,825 | 2,711,345,516 |
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