有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

①【純資産の推移】
2022年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2018年 3月15日)	558	558	11,044	11,044
第2期末	(2019年 3月15日)	569	569	9,936	9,936
第3期末	(2020年 3月16日)	344	344	6,397	6,397
第4期末	(2021年 3月15日)	636	636	8,403	8,403
第5期末	(2022年 3月15日)	772	772	10,124	10,124
	2021年 3月末日	639	―	8,376	―
	4月末日	664	―	8,749	―
	5月末日	706	―	9,157	―
	6月末日	708	―	9,096	―
	7月末日	719	―	9,082	―
	8月末日	703	―	9,039	―
	9月末日	704	―	8,828	―
	10月末日	718	―	9,016	―
	11月末日	696	―	8,767	―
	12月末日	725	―	9,077	―
	2022年 1月末日	733	―	9,409	―
	2月末日	728	―	9,739	―
	3月末日	869	―	11,151	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。