有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/16-2024/03/15)

①【純資産の推移】
2024年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2018年 3月15日)	558	558	11,044	11,044
第2期末	(2019年 3月15日)	569	569	9,936	9,936
第3期末	(2020年 3月16日)	344	344	6,397	6,397
第4期末	(2021年 3月15日)	636	636	8,403	8,403
第5期末	(2022年 3月15日)	772	772	10,124	10,124
第6期末	(2023年 3月15日)	976	976	10,729	10,729
第7期末	(2024年 3月15日)	2,682	2,682	15,395	15,395
	2023年 3月末日	1,031	―	11,082	―
	4月末日	1,101	―	11,561	―
	5月末日	1,142	―	12,062	―
	6月末日	1,292	―	13,168	―
	7月末日	1,433	―	13,564	―
	8月末日	1,608	―	13,738	―
	9月末日	1,675	―	13,335	―
	10月末日	1,677	―	13,006	―
	11月末日	1,850	―	13,881	―
	12月末日	1,960	―	13,954	―
	2024年 1月末日	2,223	―	14,679	―
	2月末日	2,609	―	15,373	―
	3月末日	2,794	―	15,546	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。