- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド」のクラスPA受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資信託および外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資信託であります。当投資信託は、2021年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド クラスPA受益証券」を含むすべてのクラスが対象となっております。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2021年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第4期 2021年 3月15日現在 | 第5期中間計算期間 2021年 9月15日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 538,937,175円 | 757,788,579円 | |
| 期中追加設定元本額 | 387,958,971円 | 150,181,947円 | |
| 期中一部解約元本額 | 169,107,567円 | 130,884,759円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 757,788,579口 | 777,085,767口 |
| 3. | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は121,054,560円であります。 | 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は81,167,694円であります。 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 第4期 自 2020年 3月17日 至 2021年 3月15日 | 第5期中間計算期間 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日 | |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| 第4期 (2021年 3月15日現在) | 第5期中間計算期間 (2021年 9月15日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 0.8403円 | 0.8955円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,403円) | (8,955円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド」のクラスPA受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資信託および外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資信託であります。当投資信託は、2021年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド クラスPA受益証券」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド |
| 純資産計算書 2021年6月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 1,987,368,398.00 |
| 投資に係る未実現純利益/(損失) | 137,196,612.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 2,124,565,010.00 |
| 現金預金 | 15,025,591.00 |
| 2,139,590,601.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 1,044,802.00 |
| 未払年次税 | 195,785.00 |
| その他の未払報酬 | 10,647,427.00 |
| 11,888,014.00 | |
| 2021年6月30日現在純資産合計 | 2,127,702,587.00 |
| 2020年12月31日現在純資産合計 | 1,865,772,495.00 |
| 2019年12月31日現在純資産合計 | 2,454,915,234.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 1,865,772,495.00 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 47,446,077.00 |
| 預金利息 | 1,119.00 |
| 47,447,196.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 5,953,509.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 4,804,374.00 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 9,154,293.00 |
| 年次税 | 382,571.00 |
| 取引費用 | 5,148,012.00 |
| 25,442,759.00 | |
| 投資純利益/(損失) | 22,004,437.00 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | 214,233,830.00 |
| - 外国為替 | (1,454,515.00) |
| 実現純利益/(損失) | 234,783,752.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - 投資有価証券 | 75,047,497.00 |
| 運用による純資産の増加 | 309,831,249.00 |
| 受益証券発行手取額 | 71,555,230.00 |
| 受益証券買戻費用 | (119,456,387.00) |
| 期間末現在純資産額 | 2,127,702,587.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2021年6月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| ブラジル | ||||
| ALUPAR INVESTIMENTO | BRL | 8,800.00 | 5,129,034.00 | 0.24 |
| BANCO BRADESCO PFD | BRL | 80,200.00 | 46,317,750.00 | 2.18 |
| BANCO BTG PACTUAL -UNITS- | BRL | 18,600.00 | 50,347,819.00 | 2.37 |
| BANCO DO BRASIL | BRL | 41,700.00 | 29,921,204.00 | 1.41 |
| BANCO SANTANDER | BRL | 51,700.00 | 47,106,551.00 | 2.21 |
| BRASKEM 'A' PFD | BRL | 5,500.00 | 7,170,364.00 | 0.34 |
| BRF | BRL | 17,800.00 | 10,615,174.00 | 0.50 |
| CEMIG MINAS GERAIS PFD | BRL | 32,500.00 | 8,754,856.00 | 0.41 |
| COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | BRL | 8,400.00 | 5,104,311.00 | 0.24 |
| COPEL - PARANAENSE ENERGIA PFD 'B' | BRL | 31,600.00 | 4,137,201.00 | 0.19 |
| CSN MINERACAO | BRL | 15,900.00 | 3,268,716.00 | 0.15 |
| CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOSE | BRL | 8,300.00 | 4,223,487.00 | 0.20 |
| ENERGISA (1 SH + 4 PFD) -UNITS- | BRL | 47,600.00 | 48,379,616.00 | 2.27 |
| GERDAU PFD | BRL | 35,000.00 | 23,276,131.00 | 1.09 |
| HYPERA | BRL | 12,500.00 | 9,511,934.00 | 0.45 |
| LOCALIZA RENT A CAR | BRL | 17,700.00 | 25,051,758.00 | 1.18 |
| MARFRIG GLOBAL FOODS | BRL | 10,800.00 | 4,531,435.00 | 0.21 |
| NEOENERGIA | BRL | 17,900.00 | 6,959,246.00 | 0.33 |
| PETRO RIO | BRL | 16,200.00 | 6,908,405.00 | 0.32 |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA | BRL | 21,700.00 | 12,859,248.00 | 0.60 |
| PORTO SEGURO | BRL | 2,900.00 | 3,416,476.00 | 0.16 |
| QUALICORP | BRL | 5,000.00 | 3,193,351.00 | 0.15 |
| SAO MARTINHO | BRL | 4,600.00 | 3,578,857.00 | 0.17 |
| SIDERURGICA NACIONAL | BRL | 19,800.00 | 19,440,033.00 | 0.91 |
| SIMPAR | BRL | 2,700.00 | 3,274,764.00 | 0.15 |
| SUZANO | BRL | 21,600.00 | 28,719,826.00 | 1.35 |
| USIMINAS PFD 'A' | BRL | 14,100.00 | 5,997,253.00 | 0.28 |
| 427,194,800.00 | 20.06 | |||
| チリ | ||||
| BANCO SANTANDER CHILE | CLP | 3,264,856.00 | 18,055,068.00 | 0.85 |
| CENCOSUD | CLP | 69,333.00 | 15,724,361.00 | 0.74 |
| COMPANIA DE ACERO DEL PACIFICO | CLP | 3,397.00 | 6,537,950.00 | 0.31 |
| 40,317,379.00 | 1.90 | |||
| コロンビア | ||||
| ECOPETROL | COP | 231,021.00 | 18,641,689.00 | 0.88 |
| 18,641,689.00 | 0.88 | |||
| エジプト | ||||
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK | EGP | 65,492.00 | 24,096,602.00 | 1.13 |
| 24,096,602.00 | 1.13 | |||
| インド | ||||
| BALKRISHNA INDUSTRIES | INR | 2,854.00 | 9,518,102.00 | 0.45 |
| BANK OF BARODA | INR | 66,625.00 | 8,523,813.00 | 0.40 |
| CANARA BANK -DEMAT.- | INR | 15,491.00 | 3,503,464.00 | 0.16 |
| COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) | INR | 5,069.00 | 12,727,169.00 | 0.60 |
| ESCORTS -DEMAT.- | INR | 1,274.00 | 2,315,092.00 | 0.11 |
| FEDERAL BANK | INR | 70,300.00 | 9,119,624.00 | 0.43 |
| GUJARAT STATE PETRONET -DEMAT.- | INR | 10,791.00 | 5,358,346.00 | 0.25 |
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.- | INR | 41,549.00 | 60,860,907.00 | 2.86 |
| HINDUSTAN PETROLEUM -DEMAT.- | INR | 20,712.00 | 9,044,602.00 | 0.43 |
| INDUS TOWERS | INR | 25,107.00 | 8,924,004.00 | 0.42 |
| INFOSYS TECHNOLOGIES -DEMAT.- | INR | 28,512.00 | 67,128,677.00 | 3.15 |
| J.B. CHEMICALS & PHARMACEUTICALS -DEMAT.- | INR | 1,655.00 | 4,104,572.00 | 0.19 |
| JINDAL STEEL & POWER -DEMAT.- | INR | 11,717.00 | 6,935,894.00 | 0.33 |
| JUBILANT PHARMOVA -DEMATER.- | INR | 2,446.00 | 2,667,592.00 | 0.13 |
| LAURUS LABS | INR | 7,789.00 | 7,988,840.00 | 0.38 |
| LIC HOUSING FINANCE | INR | 18,279.00 | 12,795,397.00 | 0.60 |
| MANAPPURAM FINANCE | INR | 12,373.00 | 3,109,727.00 | 0.15 |
| MUTHOOT FINANCE | INR | 3,212.00 | 7,088,015.00 | 0.33 |
| NDMC | INR | 28,713.00 | 7,872,920.00 | 0.37 |
| POWER GRID INDIA | INR | 96,331.00 | 33,343,076.00 | 1.57 |
| REDINGTON (INDIA) | INR | 9,172.00 | 3,652,826.00 | 0.17 |
| STATE BANK OF INDIA | INR | 90,123.00 | 56,267,860.00 | 2.64 |
| TECH MAHINDRA | INR | 23,379.00 | 38,143,626.00 | 1.79 |
| WIPRO -DEMAT.- | INR | 56,289.00 | 45,744,741.00 | 2.15 |
| 426,738,886.00 | 20.06 | |||
| インドネシア | ||||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR | IDR | 109,500.00 | 6,813,441.00 | 0.32 |
| JAPFA COMFEED INDONESIA 'A' | IDR | 239,400.00 | 3,162,023.00 | 0.15 |
| PT BANK MANDIRI | IDR | 905,000.00 | 40,765,744.00 | 1.92 |
| PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR | IDR | 211,800.00 | 9,985,221.00 | 0.47 |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B' | IDR | 2,364,900.00 | 56,874,569.00 | 2.67 |
| 117,600,998.00 | 5.53 | |||
| マレーシア | ||||
| HARTALEGA HOLDINGS | MYR | 79,600.00 | 15,601,374.00 | 0.73 |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES | MYR | 56,800.00 | 4,877,156.00 | 0.23 |
| SIME DARBY BERHAD | MYR | 288,600.00 | 16,777,037.00 | 0.79 |
| SUPERMAX CORP | MYR | 72,706.00 | 6,398,035.00 | 0.30 |
| TOP GLOVE CORPORATION | MYR | 226,500.00 | 25,186,435.00 | 1.18 |
| 68,840,037.00 | 3.23 | |||
| メキシコ | ||||
| ALSEA | MXN | 26,600.00 | 5,319,690.00 | 0.25 |
| AMERICA MOVIL 'L' | MXN | 682,600.00 | 57,400,573.00 | 2.70 |
| ARCA CONTINENTAL | MXN | 40,500.00 | 25,943,801.00 | 1.22 |
| BETTERWARE DE MEXICO | USD | 871.00 | 4,512,648.00 | 0.21 |
| CEMEX CPO | MXN | 550,200.00 | 51,332,634.00 | 2.41 |
| GRUPO BIMBO 'A' | MXN | 83,400.00 | 20,290,336.00 | 0.95 |
| 164,799,682.00 | 7.74 | |||
| フィリピン | ||||
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | PHP | 75,530.00 | 28,040,277.00 | 1.32 |
| PLDT | PHP | 4,910.00 | 14,397,734.00 | 0.68 |
| 42,438,011.00 | 2.00 | |||
| カタール | ||||
| INDUSTRIES QATAR | QAR | 80,421.00 | 32,399,072.00 | 1.52 |
| 32,399,072.00 | 1.52 | |||
| 南アフリカ | ||||
| AFRICAN RAINBOW MINERALS | ZAR | 5,262.00 | 10,511,636.00 | 0.49 |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM | ZAR | 2,331.00 | 29,950,436.00 | 1.41 |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS | ZAR | 13,442.00 | 16,880,005.00 | 0.79 |
| BARLOWORLD | ZAR | 8,723.00 | 7,263,341.00 | 0.34 |
| BIDVEST GROUP | ZAR | 14,853.00 | 22,088,100.00 | 1.04 |
| GROWTHPOINT PROPERTIES | ZAR | 142,518.00 | 16,529,960.00 | 0.78 |
| HARMONY GOLD MINING | ZAR | 22,816.00 | 9,369,483.00 | 0.44 |
| IMPALA PLATINIUM HOLDINGS | ZAR | 33,348.00 | 61,221,820.00 | 2.88 |
| KUMBA IRON ORE | ZAR | 2,549.00 | 12,837,498.00 | 0.60 |
| MOTUS HOLDINGS | ZAR | 7,853.00 | 5,666,577.00 | 0.27 |
| MULTICHOICE GROUP | ZAR | 16,220.00 | 14,888,718.00 | 0.70 |
| NORTHAM PLATINUM (PTY) | ZAR | 10,787.00 | 18,208,948.00 | 0.86 |
| REDEFINE PROPERTIES | ZAR | 215,965.00 | 7,190,376.00 | 0.34 |
| RESILIENT REIT | ZAR | 17,123.00 | 6,967,693.00 | 0.33 |
| ROYAL BAFOKENG PLATINIUM | ZAR | 9,032.00 | 7,207,275.00 | 0.34 |
| SASOL | ZAR | 23,147.00 | 39,129,010.00 | 1.84 |
| SHOPRITE HOLDING (SHP) | ZAR | 16,793.00 | 20,287,297.00 | 0.95 |
| SIBANYE STILLWATER | ZAR | 125,478.00 | 58,282,625.00 | 2.74 |
| TELKOM SOUTH AFRICA | ZAR | 11,164.00 | 3,983,575.00 | 0.19 |
| TRUWORTHS INTERNATIONAL | ZAR | 14,061.00 | 6,356,112.00 | 0.30 |
| WOOLWORTHS HOLDINGS | ZAR | 37,481.00 | 15,715,362.00 | 0.74 |
| 390,535,847.00 | 18.37 | |||
| トルコ | ||||
| ARCELIK | TRY | 8,873.00 | 3,382,080.00 | 0.16 |
| COCA-COLA ICE ICECEK | TRY | 3,554.00 | 3,518,218.00 | 0.17 |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK. TURK | TRY | 63,517.00 | 14,691,689.00 | 0.69 |
| FORD OTOMOTIV | TRY | 3,216.00 | 6,978,925.00 | 0.33 |
| KARDEMIR KARABUK DEMIR SANAYI 'D' | TRY | 38,888.00 | 3,335,865.00 | 0.16 |
| KOC HOLDING | TRY | 30,056.00 | 7,120,864.00 | 0.33 |
| PETKIM PETROKIMYA HOLDING | TRY | 63,852.00 | 4,319,902.00 | 0.20 |
| TURK SISE CAM | TRY | 65,549.00 | 6,442,884.00 | 0.30 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET | TRY | 60,426.00 | 12,650,021.00 | 0.59 |
| TURKIYE IS BANKASI 'C' | TRY | 81,924.00 | 5,396,155.00 | 0.25 |
| 67,836,603.00 | 3.18 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| ALDAR PROPERTIES | AED | 250,038.00 | 28,787,119.00 | 1.35 |
| EMAAR DEVELOPMENT | AED | 42,003.00 | 4,683,935.00 | 0.22 |
| EMAAR PROPERTIES | AED | 257,146.00 | 32,240,512.00 | 1.52 |
| EMIRATES NBD | AED | 98,074.00 | 39,165,041.00 | 1.84 |
| 104,876,607.00 | 4.93 | |||
| ベトナム | ||||
| ASIA COMMERCIAL BANK | VND | 78,100.00 | 13,409,594.00 | 0.63 |
| ASIA COMMERCIAL BANK | VND | 19,525.00 | 3,352,399.00 | 0.16 |
| FPT CORPORATION | VND | 55,800.00 | 23,616,376.00 | 1.11 |
| FPT CORPORATION | VND | 8,370.00 | 3,542,456.00 | 0.17 |
| HOA PHAT GROUP | VND | 127,701.00 | 31,629,907.00 | 1.49 |
| LIEN VIET POST JOINT STOCK COMM.BK | VND | 41,300.00 | 5,948,990.00 | 0.28 |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT S BANK | VND | 84,829.00 | 17,686,009.00 | 0.83 |
| MOBILE WORLD INVESTMENT | VND | 21,100.00 | 15,424,903.00 | 0.72 |
| ORIENT COMM JOINT STOCK BANK | VND | 33,300.00 | 4,916,760.00 | 0.23 |
| PHU NHUAN JEWELRY | VND | 10,100.00 | 4,862,413.00 | 0.23 |
| VIETNAM INTERNATIONAL COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | VND | 15,080.00 | 3,586,444.00 | 0.17 |
| VIETNAM INTERNATIONAL COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | VND | 37,700.00 | 8,966,109.00 | 0.42 |
| VIETNAM PROSPERITY | VND | 105,500.00 | 34,350,852.00 | 1.61 |
| VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMER | VND | 45,000.00 | 11,405,636.00 | 0.54 |
| VINHOMES JOINT STOCK | VND | 27,400.00 | 15,549,949.00 | 0.73 |
| 198,248,797.00 | 9.32 | |||
| 投資有価証券合計 | 2,124,565,010.00 | 99.85 | ||
| 現金預金 | 15,025,591.00 | 0.71 | ||
| その他の純負債 | (11,888,014.00) | (0.56) | ||
| 純資産合計 | 2,127,702,587.00 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2021年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY |
| 純資産計算書 2021年3月31日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 29,956,380,997.00 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 498,232,413.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 30,454,613,410.00 |
| 現金預金 | 755,619,413.25 |
| 預金 | 1,563,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 19,143,371.00 |
| 32,792,376,194.25 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 1,912,236.00 |
| 未払年次税 | 815,123.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 445,633,420.00 |
| その他の未払報酬 | 4,903,889.00 |
| 453,264,668.00 | |
| 2021年3月31日現在純資産合計 | 32,339,111,526.25 |
| 2020年9月30日現在純資産合計 | 40,177,099,303.00 |
| 2019年9月30日現在純資産合計 | 31,802,760,257.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2021年3月31日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 40,177,099,303.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 10,079,892.00 |
| 預金利息 | 7,095.00 |
| 10,086,987.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 11,995,435.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 5,952,510.00 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 7,276,242.00 |
| サービス報酬 | 5,373,570.00 |
| 年次税 | 1,649,448.00 |
| 取引費用 | 517,832.00 |
| 32,765,037.00 | |
| 投資純利益/損失 | -22,678,050.00 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | 195,828,030.00 |
| - 為替取引 | -12,826,316.00 |
| - 為替予約取引 | -273,779,235.00 |
| - 先渡取引 | -432,500.00 |
| 実現純利益/損失 | -113,888,071.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 493,357,038.00 |
| - 為替予約取引 | -416,843,489.00 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -37,374,522.00 |
| 投資証券発行手取額 | 10,783,716,528.25 |
| 投資証券買戻費用 | -18,584,099,873.00 |
| 支払分配金 | -229,910.00 |
| 期間末現在純資産額 | 32,339,111,526.25 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2021年3月31日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産 に対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| オーストラリア | ||||
| 2.90% TELSTRA CORP 17/21 -SR- | AUD | 1,310,000.00 | 109,956,801.00 | 0.34 |
| 109,956,801.00 | 0.34 | |||
| 英領バージン諸島 | ||||
| 2.00% SINOPEC GROUP OVER DE 16/21 -SR-S | USD | 2,430,000.00 | 269,557,447.00 | 0.83 |
| 269,557,447.00 | 0.83 | |||
| カナダ | ||||
| 0.45% C.I.B.C. 18/21 -SR- | SEK | 10,000,000.00 | 126,190,713.00 | 0.39 |
| 2.70% JOHN DEERE CANADA 18/21 -SR- | CAD | 7,260,000.00 | 642,227,773.00 | 1.99 |
| 768,418,486.00 | 2.38 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| 1.375% HUTCHINSON WHAMPOA 14/21 -SR- | EUR | 6,150,000.00 | 802,894,076.00 | 2.48 |
| 802,894,076.00 | 2.48 | |||
| フランス | ||||
| FRN LVMH 20/22 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 389,494,503.00 | 1.20 |
| 389,494,503.00 | 1.20 | |||
| 日本 | ||||
| 0.001% CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 20/21 - SR- | EUR | 7,000,000.00 | 906,007,868.00 | 2.80 |
| 906,007,868.00 | 2.80 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| 0.00% NOVARTIS FINANCE 17/21 -SR-S | EUR | 2,000,000.00 | 258,720,432.00 | 0.80 |
| 0.75% BANK OF CHINA LUXEMBOURG 16/21 - SR- | EUR | 1,500,000.00 | 194,442,899.00 | 0.60 |
| 453,163,331.00 | 1.40 | |||
| オランダ | ||||
| FRN NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 11/21 '1214' | EUR | 1,000,000.00 | 129,400,214.00 | 0.40 |
| 129,400,214.00 | 0.40 | |||
| 韓国 | ||||
| 0.23% KOREA DEVELOPMENT BANK 18/21 S48 - SR- | JPY | 300,000,000.00 | 300,091,320.00 | 0.93 |
| 0.45% KOOKMIN BANK 21/22 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 331,237,263.00 | 1.02 |
| 0.50% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 11/21 - SR- | JPY | 240,000,000.00 | 240,232,080.00 | 0.74 |
| 0.51% KOOKMIN BANK 21/22 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 331,430,683.00 | 1.02 |
| 1,202,991,346.00 | 3.71 | |||
| スイス | ||||
| 0.00% CITY OF GENEVA 20/21 -SR- | CHF | 4,000,000.00 | 467,815,466.00 | 1.45 |
| 0.00% CITY OF LAUSANNE 20/21 -SR- | CHF | 8,000,000.00 | 936,126,815.00 | 2.89 |
| 1,403,942,281.00 | 4.34 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 1.375% JP MORGAN CHASE 17/21 -SR- | NOK | 12,520,000.00 | 161,750,329.00 | 0.50 |
| 2.75% TOYOTA 16/21 -SR- | AUD | 1,000,000.00 | 84,500,682.00 | 0.26 |
| 246,251,011.00 | 0.76 | |||
| 合計Ⅰ. | 6,682,077,364.00 | 20.64 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| カナダ | ||||
| 0.45% BANK OF NOVA SCOTIA 18/21 -SR-S | SEK | 10,000,000.00 | 126,225,900.00 | 0.39 |
| 126,225,900.00 | 0.39 | |||
| スイス | ||||
| 0.00% CITY OF GENEVA 14/09/21 -SR- | CHF | 4,000,000.00 | 469,027,108.00 | 1.45 |
| 469,027,108.00 | 1.45 | |||
| 合計Ⅱ. | 595,253,008.00 | 1.84 | ||
| Ⅲ.短期金融商品 | ||||
| フランス | ||||
| C. PAP. ILE-DE-FRANCE MOBILITES 08/04/21 | EUR | 3,000,000.00 | 388,090,117.00 | 1.20 |
| C. PAP. ILE-DE-FRANCE MOBILITES 09/06/21 | EUR | 3,000,000.00 | 388,385,524.00 | 1.20 |
| 776,475,641.00 | 2.40 | |||
| ドイツ | ||||
| C. PAP. HONDA BANK GMBH 27/09/21 | EUR | 3,000,000.00 | 388,871,129.00 | 1.20 |
| 388,871,129.00 | 1.20 | |||
| 日本 | ||||
| C. PAP. BANK OF CHINA (JP) 20/01/22 | USD | 2,000,000.00 | 219,483,996.00 | 0.68 |
| TBI JAPAN 05/04/21 S962 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 600,006,000.00 | 1.86 |
| TBI JAPAN 07/06/21 N976 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,200,000.00 | 3.09 |
| TBI JAPAN 10/05/21 -SR- | JPY | 1,500,000,000.00 | 1,500,165,000.00 | 4.65 |
| TBI JAPAN 12/04/21 S964 -SR- | JPY | 1,500,000,000.00 | 1,500,045,000.00 | 4.64 |
| TBI JAPAN 17/05/21 -SR- S970 | JPY | 438,450,000.00 | 438,506,999.00 | 1.36 |
| TBI JAPAN 19/04/21 -SR- | JPY | 2,000,000,000.00 | 2,000,100,000.00 | 6.19 |
| TBI JAPAN 21/06/21 S979 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,120,000.00 | 1.55 |
| TBI JAPAN 26/04/21 S968 -SR- | JPY | 1,500,000,000.00 | 1,500,105,000.00 | 4.64 |
| TBI JAPAN 31/05/21 S974 | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,180,000.00 | 3.09 |
| TBI JAPAN S983 05/07/21 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 700,182,000.00 | 2.17 |
| 10,959,093,995.00 | 33.92 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| C. PAP. BANK OF CHINA LUX. 04/11/21 | USD | 4,000,000.00 | 439,866,537.00 | 1.36 |
| 439,866,537.00 | 1.36 | |||
| オランダ | ||||
| C. PAP. ENECO BEHEER NV 03/05/21 | EUR | 4,000,000.00 | 517,635,060.00 | 1.60 |
| C. PAP. HITACHI INTERNATIONAL 30/06/21 | EUR | 5,100,000.00 | 660,365,831.00 | 2.04 |
| C. PAP. HITACHI INTERNATIONAL 31/03/21 | EUR | 4,400,000.00 | 569,184,950.00 | 1.76 |
| 1,747,185,841.00 | 5.40 | |||
| ノルウェー | ||||
| CD STATNETT SF 19/05/21 -SR- | NOK | 30,000,000.00 | 387,062,562.00 | 1.20 |
| 387,062,562.00 | 1.20 | |||
| シンガポール | ||||
| CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA (SG) 10/08/21 | USD | 2,500,000.00 | 275,505,476.00 | 0.85 |
| CD KOREA DEVELOPMENT BANK (SG) 16/07/21 | USD | 2,200,000.00 | 242,497,406.00 | 0.75 |
| TBI SINGAPORE 27/07/21 -SR- | SGD | 219,000.00 | 17,900,836.00 | 0.06 |
| 535,903,718.00 | 1.66 | |||
| 韓国 | ||||
| C. PAP. WOORI BANK 30/06/21 | EUR | 500,000.00 | 64,735,164.00 | 0.20 |
| C.PAP. WOORI BANK (UK) 31/03/21 | EUR | 4,000,000.00 | 517,440,864.00 | 1.60 |
| CD CHINA CONSTRUCTION BANK (KR) 14/01/22 | USD | 2,000,000.00 | 219,703,393.00 | 0.68 |
| CD ICBC SEOUL 28/05/21 | USD | 4,000,000.00 | 440,998,531.00 | 1.36 |
| CD WOORI BANK (UK) 01/04/22 | EUR | 3,000,000.00 | 388,702,586.00 | 1.20 |
| CD WOORI BANK (UK) 19/11/21 | EUR | 3,000,000.00 | 388,719,312.00 | 1.20 |
| 2,020,299,850.00 | 6.24 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| C. PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 07/06/21 | USD | 4,000,000.00 | 441,054,257.00 | 1.36 |
| 441,054,257.00 | 1.36 | |||
| イギリス | ||||
| C. PAP. LSE GROUP 26/04/21 | EUR | 3,000,000.00 | 388,173,749.00 | 1.20 |
| CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA 09/06/21 | EUR | 1,000,000.00 | 129,440,497.00 | 0.40 |
| CD BANK OF COMMUNICATIONS (UK) 12/07/21 | EUR | 3,000,000.00 | 388,434,966.00 | 1.20 |
| CD BANK OF EAST ASIA LONDON 04/05/21 | EUR | 2,100,000.00 | 271,741,482.00 | 0.84 |
| CD CHINA CONSTRUCTION BANK (UK) 31/03/21 | EUR | 5,000,000.00 | 646,801,080.00 | 2.00 |
| CD EMIRATES NBD LONDON 16/11/21 | EUR | 1,500,000.00 | 194,527,229.00 | 0.60 |
| CD ICBC (UK) 12/07/21 | EUR | 4,000,000.00 | 517,965,808.00 | 1.60 |
| CD KEB HANA BANK (UK) 20/05/21 | EUR | 3,000,000.00 | 388,264,870.00 | 1.20 |
| CD KEB HANA BANK (UK) 25/06/21 | EUR | 1,000,000.00 | 129,472,410.00 | 0.40 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 30/04/21 | JPY | 300,000,000.00 | 300,009,210.00 | 0.93 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 30/04/21 | JPY | 500,000,000.00 | 500,015,350.00 | 1.55 |
| CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 18/01/22 | EUR | 3,000,000.00 | 389,692,153.00 | 1.21 |
| CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 20/04/21 | EUR | 4,000,000.00 | 517,545,025.00 | 1.60 |
| CD SHINHAN BANK (UK) 23/06/21 | EUR | 3,000,000.00 | 388,442,533.00 | 1.20 |
| 5,150,526,362.00 | 15.93 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 08/09/21 | USD | 3,000,000.00 | 330,943,146.00 | 1.02 |
| 330,943,146.00 | 1.02 | |||
| 合計Ⅲ. | 23,177,283,038.00 | 71.69 | ||
| 投資有価証券合計 | 30,454,613,410.00 | 94.17 | ||
| 現金預金 | 755,619,413.25 | 2.34 | ||
| 預金 | 1,563,000,000.00 | 4.83 | ||
| その他の純負債 | -434,121,297.00 | -1.34 | ||
| 純資産合計 | 32,339,111,526.25 | 100.00 | ||
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