- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/16-2024/03/15)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記) 該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド」のクラスPA受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資信託および外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資信託であります。当投資信託は、2023年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド クラスPA受益証券」を含むすべてのクラスが対象となっております。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2023年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第6期 2023年 3月15日現在 | 第7期中間計算期間 2023年 9月15日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 762,957,855円 | 910,520,137円 | |
| 期中追加設定元本額 | 521,287,543円 | 602,252,703円 | |
| 期中一部解約元本額 | 373,725,261円 | 294,472,136円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 910,520,137口 | 1,218,300,704口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 第6期 自 2022年 3月16日 至 2023年 3月15日 | 第7期中間計算期間 自 2023年 3月16日 至 2023年 9月15日 | |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記) 該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| 第6期 (2023年 3月15日現在) | 第7期中間計算期間 (2023年 9月15日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0729円 | 1.3477円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,729円) | (13,477円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド」のクラスPA受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資信託および外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資信託であります。当投資信託は、2023年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド クラスPA受益証券」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド |
| 純資産計算書 2023年6月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 4,230,945,850.00 |
| 投資に係る未実現純利益/(損失) | 669,707,128.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 4,900,652,978.00 |
| 現金預金 | 281,869,037.00 |
| その他の資産 | 5,182,522,015.00 |
| 負債 | 1,585,149.00 |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 303,502.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 10,899,615.00 |
| その他の未払報酬 | 12,788,266.00 |
| 2023年6月30日現在純資産合計 | 5,169,733,749.00 |
| 2022年6月30日現在純資産合計 | 2,301,049,408.00 |
| 2021年12月31日現在純資産合計 | 2,091,228,296.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2023年6月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 2,301,049,408.00 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 87,617,743.00 |
| 預金利息 | 1,244,217.00 |
| 88,861,960.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 7,413,565.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 5,104,044.00 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 11,574,059.00 |
| 年次税 | 515,190.00 |
| 取引費用 | 9,421,400.00 |
| 34,028,258.00 | |
| 投資純利益/(損失) | 54,833,702.00 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | 143,905,280.00 |
| - 外国為替 | (7,687,150.00) |
| 実現純利益/(損失) | 191,051,832.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - オプション取引 | 559,743,144.00 |
| 運用による純資産の増加/(減少) | 750,794,976.00 |
| 受益証券発行手取額 | 2,233,750,860.00 |
| 受益証券買戻費用 | (115,861,495.00) |
| 期間末現在純資産額 | 5,169,733,749.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2023年6月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| バミューダ | ||||
| CREDICORP | USD | 2,396.00 | 51,029,150.00 | 0.99 |
| 51,029,150.00 | 0.99 | |||
| ブラジル | ||||
| ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS | BRL | 8,608.00 | 6,486,628.00 | 0.13 |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO | BRL | 189,200.00 | 83,559,788.00 | 1.62 |
| BANCO DO BRASIL | BRL | 96,400.00 | 145,401,524.00 | 2.80 |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | BRL | 27,000.00 | 24,941,123.00 | 0.48 |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES | BRL | 351,800.00 | 109,413,750.00 | 2.12 |
| CEMIG MINAS GERAIS PFD | BRL | 55,800.00 | 21,316,853.00 | 0.41 |
| CPFL ENERGIA | BRL | 4,800.00 | 4,935,910.00 | 0.10 |
| ENERGISA (1 SH + 4 PFD) -UNITS- | BRL | 11,400.00 | 16,976,179.00 | 0.33 |
| ENGIE BRASIL | BRL | 5,900.00 | 8,015,161.00 | 0.16 |
| GERDAU PFD | BRL | 42,640.00 | 32,285,027.00 | 0.62 |
| HYPERA | BRL | 10,200.00 | 13,997,303.00 | 0.27 |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PFD | BRL | 239,300.00 | 69,334,260.00 | 1.34 |
| ITAUUNIBANCO PFD | BRL | 160,700.00 | 137,323,262.00 | 2.66 |
| NEOENERGIA | BRL | 21,800.00 | 13,135,520.00 | 0.25 |
| PETRO RIO | BRL | 27,200.00 | 29,934,261.00 | 0.58 |
| PETROBRAS PFD | BRL | 159,200.00 | 146,440,146.00 | 2.82 |
| SLC AGRICOLA | BRL | 3,080.00 | 3,533,579.00 | 0.07 |
| TIM | BRL | 250,000.00 | 109,363,293.00 | 2.12 |
| 976,393,567.00 | 18.88 | |||
| チリ | ||||
| CENCOSUD | CLP | 434,694.00 | 120,482,062.00 | 2.33 |
| ENEL CHILE | CLP | 1,586,961.00 | 15,105,280.00 | 0.29 |
| LATAM AIRLINES GROUP | CLP | 25,157,978.00 | 35,161,757.00 | 0.68 |
| SOCEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE 'B' | CLP | 6,235.00 | 65,216,515.00 | 1.26 |
| 235,965,614.00 | 4.56 | |||
| コロンビア | ||||
| BANCOLOMBIA PFD | COP | 12,252.00 | 11,778,877.00 | 0.23 |
| 11,778,877.00 | 0.23 | |||
| インド | ||||
| BANK OF BARODA | INR | 51,862.00 | 17,380,158.00 | 0.34 |
| EICHER MOTORS | INR | 16,983.00 | 107,043,706.00 | 2.07 |
| HDFC BANK | INR | 27,610.00 | 82,703,598.00 | 1.60 |
| JINDAL STAINLESS | INR | 22,410.00 | 13,035,673.00 | 0.25 |
| NDMC | INR | 43,304.00 | 7,978,456.00 | 0.15 |
| OIL INDIA | INR | 12,247.00 | 5,281,518.00 | 0.10 |
| POWER FINANCE CORPORATION | INR | 56,679.00 | 21,544,002.00 | 0.42 |
| REC | INR | 45,146.00 | 13,086,774.00 | 0.25 |
| REDINGTON LTD | INR | 18,344.00 | 6,007,013.00 | 0.12 |
| SBI LIFE INSURANCE | INR | 39,660.00 | 91,252,892.00 | 1.77 |
| STATE BANK OF INDIA | INR | 132,957.00 | 134,092,254.00 | 2.59 |
| 499,406,044.00 | 9.66 | |||
| インドネシア | ||||
| BANK NEGARA INDONESIA 'B' | IDR | 402,000.00 | 35,434,897.00 | 0.69 |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA 'B' | IDR | 340,800.00 | 4,284,441.00 | 0.08 |
| PT BANK MANDIRI | IDR | 2,591,400.00 | 129,814,088.00 | 2.51 |
| PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR | IDR | 119,600.00 | 8,468,423.00 | 0.16 |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B' | IDR | 2,099,700.00 | 80,909,826.00 | 1.57 |
| 258,911,675.00 | 5.01 | |||
| メキシコ | ||||
| ALSEA | MXN | 18,700.00 | 8,911,456.00 | 0.17 |
| AMERICA MOVIL 'B' | MXN | 865,800.00 | 137,238,951.00 | 2.65 |
| BANCO DEL BAJIO | MXN | 20,400.00 | 8,986,516.00 | 0.17 |
| CEMEX CPO | MXN | 900,000.00 | 91,579,519.00 | 1.77 |
| COCA-COLA FEMSA -UNITS- | MXN | 20,450.00 | 24,719,873.00 | 0.48 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (1SH B + | MXN | 83,200.00 | 133,267,646.00 | 2.58 |
| 4SHS D) | ||||
| GFNORTE FINANCIERO BANORTE 'O' | MXN | 116,300.00 | 138,074,442.00 | 2.67 |
| GRUPO BIMBO 'A' | MXN | 64,700.00 | 49,932,094.00 | 0.97 |
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI 'B' | MXN | 12,800.00 | 10,472,765.00 | 0.20 |
| KIMBERLY CLARK DE MEXICO 'A' | MXN | 91,700.00 | 29,869,852.00 | 0.58 |
| ORBIA ADVANCE CORP | MXN | 30,600.00 | 9,491,231.00 | 0.18 |
| VISTA ENERGY 'A' ADR -SPONS.- | USD | 26,277.00 | 92,374,828.00 | 1.79 |
| 734,919,173.00 | 14.21 | |||
| パナマ | ||||
| COPA HOLDINGS 'A' | USD | 7,982.00 | 126,535,711.00 | 2.45 |
| 126,535,711.00 | 2.45 | |||
| フィリピン | ||||
| BANK OF PHILIPPINE ISLANDS | PHP | 127,060.00 | 36,170,942.00 | 0.70 |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | PHP | 39,490.00 | 21,057,819.00 | 0.41 |
| MANILA ELECTRIC | PHP | 11,620.00 | 10,185,281.00 | 0.20 |
| METROPOLITAN BANK & TRUST | PHP | 85,650.00 | 12,482,588.00 | 0.24 |
| 79,896,630.00 | 1.55 | |||
| サウジアラビア | ||||
| AL HAMMADI HOLDING | SAR | 3,999.00 | 9,378,074.00 | 0.18 |
| ELM COMPANY | SAR | 4,098.00 | 91,841,695.00 | 1.78 |
| JARIR MARKETING | SAR | 48,188.00 | 30,691,588.00 | 0.59 |
| LUBEREF | SAR | 2,022.00 | 10,667,107.00 | 0.21 |
| RIYADH CABLES GROUP COMPANY | SAR | 27,188.00 | 68,469,942.00 | 1.32 |
| SAUDI AWWAL BANK | SAR | 71,626.00 | 105,222,882.00 | 2.04 |
| 316,271,288.00 | 6.12 | |||
| 南アフリカ | ||||
| ABSA GROUP | ZAR | 40,129.00 | 51,669,197.00 | 1.00 |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS | ZAR | 7,383.00 | 11,204,385.00 | 0.22 |
| ANGLOGOLD ASHANTI REG. | ZAR | 21,298.00 | 64,662,954.00 | 1.25 |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS | ZAR | 14,018.00 | 19,752,225.00 | 0.38 |
| BIDVEST GROUP | ZAR | 17,326.00 | 34,820,701.00 | 0.67 |
| FIRSTRAND | ZAR | 237,274.00 | 124,393,074.00 | 2.41 |
| GOLD FIELDS | ZAR | 58,974.00 | 117,654,358.00 | 2.28 |
| GROWTHPOINT PROPERTIES | ZAR | 129,040.00 | 11,601,451.00 | 0.22 |
| HARMONY GOLD MINING | ZAR | 20,233.00 | 12,167,421.00 | 0.24 |
| IMPALA PLATINIUM HOLDINGS | ZAR | 33,334.00 | 32,110,240.00 | 0.62 |
| MR. PRICE GROUP | ZAR | 16,388.00 | 18,100,055.00 | 0.35 |
| MULTICHOICE GROUP | ZAR | 9,447.00 | 6,907,680.00 | 0.13 |
| NASPERS 'N' | ZAR | 5,299.00 | 138,232,328.00 | 2.67 |
| NEDBANK GROUP | ZAR | 70,766.00 | 123,568,121.00 | 2.39 |
| NORTH PLAT HOLDING | ZAR | 9,161.00 | 8,802,212.00 | 0.17 |
| OLD MUTUAL | ZAR | 273,230.00 | 25,381,714.00 | 0.49 |
| SASOL | ZAR | 21,600.00 | 38,528,084.00 | 0.75 |
| STANDARD BANK GROUP | ZAR | 84,084.00 | 114,425,808.00 | 2.21 |
| TRUWORTHS INTERNATIONAL | ZAR | 8,465.00 | 3,683,289.00 | 0.07 |
| VODACOM GROUP | ZAR | 19,560.00 | 17,620,066.00 | 0.34 |
| WOOLWORTHS HOLDINGS | ZAR | 24,801.00 | 13,574,323.00 | 0.26 |
| 988,859,686.00 | 19.12 | |||
| トルコ | ||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING | TRY | 74,531.00 | 19,003,902.00 | 0.37 |
| KOC HOLDING | TRY | 16,010.00 | 9,198,761.00 | 0.18 |
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI | TRY | 4,081.00 | 5,709,357.00 | 0.11 |
| TURK HAVA YOLLARI | TRY | 27,338.00 | 29,339,695.00 | 0.57 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET | TRY | 32,180.00 | 6,472,199.00 | 0.13 |
| 69,723,914.00 | 1.36 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| ABU DHABI ISLAMIC BANK | AED | 85,778.00 | 35,887,895.00 | 0.69 |
| ADNOC DRILLING 144A/S | AED | 483,402.00 | 67,668,863.00 | 1.31 |
| AIR ARABIA | AED | 88,408.00 | 8,412,738.00 | 0.16 |
| ALDAR PROPERTIES | AED | 144,543.00 | 28,929,790.00 | 0.56 |
| AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL | SAR | 114,562.00 | 18,925,303.00 | 0.37 |
| EMAAR DEVELOPMENT | AED | 540,707.00 | 122,891,055.00 | 2.38 |
| EMAAR PROPERTIES | AED | 275,267.00 | 69,381,330.00 | 1.34 |
| EMIRATES NBD | AED | 116,793.00 | 68,198,325.00 | 1.32 |
| SALIK COMPANY REG.S | AED | 703,820.00 | 87,177,136.00 | 1.69 |
| 507,472,435.00 | 9.82 | |||
| ベトナム | ||||
| ASIA COMMERCIAL BANK | VND | 93,331.00 | 12,602,196.00 | 0.24 |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT S BANK | VND | 182.00 | 22,513.00 | 0.00 |
| SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT | VND | 72,400.00 | 13,211,939.00 | 0.26 |
| STOCK BANK | ||||
| VINHOMES JOINT STOCK | VND | 46,800.00 | 15,762,324.00 | 0.30 |
| 41,598,972.00 | 0.80 | |||
| 合計Ⅰ. | 4,898,762,736.00 | 94.76 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| ベトナム | ||||
| ASIA COMMERCIAL BANK | VND | 13,999.00 | 1,890,242.00 | 0.04 |
| 1,890,242.00 | 0.04 | |||
| 合計Ⅱ. | 1,890,242.00 | 0.04 | ||
| 投資有価証券合計 | 4,900,652,978.00 | 94.80 | ||
| 現金預金 | 281,869,037.00 | 5.45 | ||
| その他の純負債 | (12,788,266.00) | (0.25) | ||
| 純資産合計 | 5,169,733,749.00 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2023年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY |
| 純資産計算書 2023年3月31日現在 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 37,945,673,632.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 334,933,546.00 |
| 334,933,546.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 13,153,941.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 7,325,245.00 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 9,005,696.00 |
| サービス報酬 | 5,666,485.00 |
| 年次税 | 2,776,760.00 |
| 取引費用 | 498,955.00 |
| スワップ取引に係る支払利息 | 461,971.00 |
| 38,889,053.00 | |
| 投資純利益/損失 | 296,044,493.00 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | 218,731,700.00 |
| - 為替取引 | -38,786,151.00 |
| - 為替予約取引 | -506,304,829.00 |
| - 先渡取引 | -946,000.00 |
| 実現純利益/損失 | -31,260,787.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | -324,057,414.00 |
| - 為替予約取引 | 319,890,871.00 |
| - スワップ取引 | -785,442.00 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -36,212,772.00 |
| 投資証券発行手取額 | 63,346,978,685.00 |
| 投資証券買戻費用 | -25,881,578,791.00 |
| 支払分配金 | -32,486.00 |
| 期間末現在純資産額 | 75,374,828,268.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2023年3月31日に終了した期間 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 72,967,283,786.00 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 292,027,965.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 73,259,311,751.00 |
| 預金 | 5,950,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 30,917,945.00 |
| 79,240,229,696.00 | |
| 負債 | |
| 当座借越 | 3,558,574,613.00 |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 3,240,228.00 |
| スワップ取引に係る未払利息 | 461,971.00 |
| 未払年次税 | 2,106,297.00 |
| スワップ取引に係る未実現純損失 | 785,442.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 292,360,078.00 |
| その他の未払報酬 | 7,872,799.00 |
| 3,865,401,428.00 | |
| 2023年3月31日現在純資産合計 | 75,374,828,268.00 |
| 2022年9月30日現在純資産合計 | 37,945,673,632.00 |
| 2021年9月30日現在純資産合計 | 22,055,969,038.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2023年3月31日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| カナダ | ||||
| 2.98% BANK OF NOVA SCOTIA 18/23 -SR- | CAD | 5,000,000.00 | 490,139,005.00 | 0.65 |
| 490,139,005.00 | 0.65 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| 1.25% CK HUTCHISON FINANCE 16 16/23 -SR- | EUR | 3,300,000.00 | 477,929,328.00 | 0.63 |
| 477,929,328.00 | 0.63 | |||
| フランス | ||||
| 0.443% BFCM 18/23 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 999,035,000.00 | 1.33 |
| 999,035,000.00 | 1.33 | |||
| 日本 | ||||
| 0.005% JAPAN 21/23 N.423 -SR- | JPY | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | 7.97 |
| 1.05% DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 03/23 | JPY | 100,000,000.00 | 100,209,710.00 | 0.13 |
| 6,100,209,710.00 | 8.10 | |||
| ノルウェー | ||||
| 4.50% KOMMUNALBANKEN 13/23 -SR- | AUD | 3,500,000.00 | 311,608,237.00 | 0.41 |
| 311,608,237.00 | 0.41 | |||
| 合計Ⅰ. | 8,378,921,280.00 | 11.12 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| 日本 | ||||
| 2.90% SUMITOMO MBC 18/23 -SR- | AUD | 374,000.00 | 33,155,824.00 | 0.04 |
| 33,155,824.00 | 0.04 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 0.674% BERKSHIRE HATHAWAY 20/23 -SR- | JPY | 1,100,000,000.00 | 1,100,097,240.00 | 1.46 |
| 2.89% TOYOTA MOTOR CREDIT 18/23 -SR-S | AUD | 3,000,000.00 | 265,928,139.00 | 0.35 |
| 1,366,025,379.00 | 1.81 | |||
| 合計Ⅱ. | 1,399,181,203.00 | 1.85 | ||
| Ⅲ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| オーストラリア | ||||
| C.PAP. AGRICULTURAL BANK OF CHINA AU 23/05/23 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 721,323,412.00 | 0.96 |
| C.PAP. TELSTRA GP 13/04/23 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 662,877,512.00 | 0.88 |
| 1,384,200,924.00 | 1.84 | |||
| ベルギー | ||||
| C.PAP. FLEMISH CMMTY 19/04/23 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 434,057,017.00 | 0.58 |
| C.PAP. SMBC (BE) 11/04/23 -SR- | EUR | 7,000,000.00 | 1,013,438,534.00 | 1.34 |
| CD BELFIUS BANK 17/04/23 | EUR | 10,000,000.00 | 1,447,125,580.00 | 1.92 |
| CD SMBC (BE) 04/05/23 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 660,868,360.00 | 0.88 |
| CD SMBC (BE) 14/06/23 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 575,920,716.00 | 0.76 |
| 4,131,410,207.00 | 5.48 | |||
| フィンランド | ||||
| CD NORDEA BANK 14/03/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 420,630,918.00 | 0.56 |
| 420,630,918.00 | 0.56 | |||
| フランス | ||||
| C. PAP. VINCI 31/03/23 -SR- | EUR | 2,500,000.00 | 362,147,925.00 | 0.48 |
| C.PAP. AUVERGNE R.A 20/04/23 | EUR | 13,000,000.00 | 1,881,208,266.00 | 2.50 |
| C.PAP. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 07/08/23 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 286,569,247.00 | 0.38 |
| C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 09/06/23 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 576,270,928.00 | 0.76 |
| C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 15/05/23 -SR- | EUR | 2,500,000.00 | 360,945,196.00 | 0.48 |
| C.PAP. CREDIT AGRICOLE 11/04/23 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 289,557,546.00 | 0.38 |
| C.PAP. KERING FINANCE 14/04/23 -SR- | EUR | 900,000.00 | 130,270,871.00 | 0.17 |
| C.PAP. MICHELIN 16/06/23 -SR- | EUR | 7,000,000.00 | 1,007,883,257.00 | 1.34 |
| C.PAP. R.T.E. 17/04/23 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 289,419,264.00 | 0.38 |
| C.PAP. UNEDIC 06/04/23 -SR- | EUR | 10,000,000.00 | 1,448,365,285.00 | 1.92 |
| C.PAP. VILOGIA HLM 20/04/23 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 723,341,880.00 | 0.96 |
| C.PAP. VILOGIA HLM 22/05/23 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 288,542,170.00 | 0.38 |
| C.PAP. VINCI 06/04/23 | EUR | 10,000,000.00 | 1,448,352,827.00 | 1.92 |
| 9,092,874,662.00 | 12.05 | |||
| ドイツ | ||||
| C.PAP. HONDA BANK GMBH 24/05/23 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 721,144,004.00 | 0.96 |
| C.PAP. HONDA BANK GMBH 28/04/23 -SR- | EUR | 1,000,000.00 | 144,563,121.00 | 0.19 |
| C.PAP. HONDA BANK GMBH 31/05/23 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 432,408,707.00 | 0.57 |
| 1,298,115,832.00 | 1.72 | |||
| 日本 | ||||
| CD MIZUHO BANK UK 17/04/23 -SR- | EUR | 8,000,000.00 | 1,157,684,124.00 | 1.54 |
| TBI JAPAN 04/04/23 -SR- | JPY | 11,276,700,000.00 | 11,276,812,767.00 | 14.97 |
| TBI JAPAN 05/06/23 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,235,000.00 | 0.66 |
| TBI JAPAN 10/04/23 -SR- | JPY | 10,504,000,000.00 | 10,504,525,200.00 | 13.95 |
| TBI JAPAN 10/04/23 -SR- | JPY | 400,000,000.00 | 400,020,000.00 | 0.53 |
| TBI JAPAN 17/04/23 -SR- | JPY | 3,000,000,000.00 | 3,000,300,000.00 | 3.98 |
| TBI JAPAN 22/05/23 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,170,000.00 | 0.66 |
| TBI JAPAN 29/05/23 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,390,000.00 | 1.33 |
| 28,340,137,091.00 | 37.62 | |||
| オランダ | ||||
| C.PAP. ABB FINANCE 11/04/23 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 723,897,994.00 | 0.96 |
| C.PAP. ING BANK 22/01/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 422,234,596.00 | 0.56 |
| C.PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 05/04/23 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 724,239,065.00 | 0.96 |
| C.PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 28/04/23 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 289,162,399.00 | 0.38 |
| 2,159,534,054.00 | 2.86 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 02/06/23 - SR- | USD | 2,000,000.00 | 263,272,841.00 | 0.35 |
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 05/04/23 -SR- | USD | 500,000.00 | 66,360,811.00 | 0.09 |
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 06/04/23 - SR- | USD | 1,000,000.00 | 132,703,291.00 | 0.18 |
| 462,336,943.00 | 0.62 | |||
| イギリス | ||||
| C.PAP. BARCLAYS BANK 21/06/23 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 575,583,600.00 | 0.76 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 31/05/23 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 288,330,676.00 | 0.38 |
| C.PAP. MITSUBISHI CORP FINANCE 17/04/23 | EUR | 10,000,000.00 | 1,447,080,674.00 | 1.92 |
| C.PAP. MITSUBISHI HC 06/04/23 -SR- | EUR | 2,700,000.00 | 391,056,046.00 | 0.52 |
| C.PAP. UBS LONDON 31/05/23 -SR- | USD | 2,500,000.00 | 329,235,505.00 | 0.44 |
| CD BANK OF EAST ASIA 09/05/23 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 433,241,966.00 | 0.57 |
| CD BANK OF MONTREAL UK 06/09/23 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 649,487,569.00 | 0.86 |
| CD CREDIT AGRICOLE LONDON 14/06/23 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 719,993,750.00 | 0.96 |
| CD CREDIT AGRICOLE LONDON 27/02/24 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 561,464,872.00 | 0.74 |
| CD ICBC UK 24/04/23 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 397,101,780.00 | 0.53 |
| CD KDB LONDON 22/05/23 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 527,557,425.00 | 0.70 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 07/06/23 - SR- | EUR | 5,000,000.00 | 720,448,028.00 | 0.96 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 11/04/23 - SR- | USD | 2,000,000.00 | 265,215,463.00 | 0.35 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 17/04/23 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 434,128,896.00 | 0.58 |
| CD MIZUHO INTERNATIONAL 11/04/23 | EUR | 10,000,000.00 | 1,447,805,839.00 | 1.92 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 15/05/23 | USD | 3,000,000.00 | 395,992,101.00 | 0.53 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 25/07/23 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 430,331,123.00 | 0.57 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 27/07/23 -SR- | USD | 2,000,000.00 | 261,264,353.00 | 0.35 |
| CD SHINHAN BANK UK 24/04/23 | EUR | 3,500,000.00 | 506,194,667.00 | 0.67 |
| CD UBS LONDON 07/06/23 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 394,690,161.00 | 0.52 |
| 11,176,204,494.00 | 14.83 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 5.20% CD NATIONAL BANK OF KUWAIT 220523 - SR- | USD | 5,000,000.00 | 663,709,460.00 | 0.88 |
| C.PAP. AMERICAN HONDA 13/04/23 -SR- | USD | 9,000,000.00 | 1,193,145,952.00 | 1.58 |
| C.PAP. DANAHER 13/04/23 | EUR | 6,000,000.00 | 868,503,154.00 | 1.15 |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 06/04/23 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 579,342,174.00 | 0.77 |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 14/04/23 -SR- | EUR | 7,000,000.00 | 1,013,181,989.00 | 1.34 |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 17/05/23 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 433,001,384.00 | 0.57 |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 21/04/23 -SR- | USD | 2,000,000.00 | 264,880,030.00 | 0.35 |
| 5,015,764,143.00 | 6.64 | |||
| 合計Ⅲ. | 63,481,209,268.00 | 84.22 | ||
| 投資有価証券合計 | 73,259,311,751.00 | 97.19 | ||
| 預金 | 5,950,000,000.00 | 7.89 | ||
| 当座借越 | -3,558,574,613.00 | -4.72 | ||
| その他の純負債 | -275,908,870.00 | -0.36 | ||
| 純資産合計 | 75,374,828,268.00 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
