NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2017年10月23日
- 620万
- 2018年7月26日 +999.99%
- 7242万
- 2019年7月28日 +7.33%
- 7773万
- 2020年7月27日 +33.65%
- 1億388万
- 2021年7月26日 +99.19%
- 2億693万
- 2022年7月26日 -33.58%
- 1億3745万
- 2023年7月26日 +32.81%
- 1億8255万
- 2024年7月26日 +88.75%
- 3億4456万
- 2025年7月27日 -40.35%
- 2億554万
個別
- 2017年10月23日
- 2472万
- 2018年7月26日 +434.72%
- 1億3219万
- 2019年7月28日 +80.33%
- 2億3840万
- 2020年7月27日 +104.79%
- 4億8823万
- 2021年7月26日 +48.46%
- 7億2481万
- 2022年7月26日 +42.39%
- 10億3206万
- 2023年7月26日 +63.76%
- 16億9011万
- 2024年7月26日 +55.97%
- 26億3609万
- 2025年7月27日 -40.77%
- 15億6127万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/24 10:07
第8期自 2024年 1月27日至 2025年 1月27日 第9期自 2025年 1月28日至 2026年 1月26日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 513,436,680 135,722,118 剰余金減少額又は欠損金増加額 588,933,883 477,684,931 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 588,933,883 477,684,931 分配金 - -
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