NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2018年1月26日
- 2942万
- 2019年1月28日 +407.21%
- 1億4925万
- 2020年1月27日 +9.03%
- 1億6273万
- 2021年1月26日 +80.28%
- 2億9337万
- 2022年1月26日 +5.64%
- 3億992万
- 2023年1月26日 +24.93%
- 3億8719万
- 2024年1月26日 +37.11%
- 5億3086万
- 2025年1月27日 +10.94%
- 5億8893万
- 2026年1月26日 -18.89%
- 4億7768万
個別
- 2018年1月26日
- 6719万
- 2019年1月28日 +453.33%
- 3億7183万
- 2020年1月27日 +46.72%
- 5億4556万
- 2021年1月26日 +144.82%
- 13億3566万
- 2022年1月26日 -3.23%
- 12億9246万
- 2023年1月26日 +74.68%
- 22億5768万
- 2024年1月26日 +54.41%
- 34億8616万
- 2025年1月27日 +36.62%
- 47億6291万
- 2026年1月26日 +0.38%
- 47億8120万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/24 10:07
第8期自 2024年 1月27日至 2025年 1月27日 第9期自 2025年 1月28日至 2026年 1月26日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 513,436,680 135,722,118 剰余金減少額又は欠損金増加額 588,933,883 477,684,931 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 588,933,883 477,684,931 分配金 - -
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