NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,360,264 |
| 親投資信託受益証券 | 661,776,266 |
| 流動資産計 | 663,136,530 |
| 資産の部合計 | 663,136,530 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,759,015 |
| 未払金 | 569,723 |
| 未払解約金 | 20,749 |
| 未払受託者報酬 | 86,804 |
| 未払委託者報酬 | 1,215,211 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 6,665 |
| 流動負債計 | 8,658,169 |
| 負債の部合計 | 8,658,169 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 576,345,222 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,133,139 |
| 元本等合計 | 654,478,361 |
| 純資産の部合計 | 654,478,361 |
| 負債・純資産合計 | 663,136,530 |
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