NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,967,729 | 5,014,208 |
| 親投資信託受益証券 | 970,940,316 | 2,035,810,911 |
| 派生商品評価勘定 | 22,914,336 | 455,352 |
| 未収入金 | 26,900,240 | － |
| 流動資産計 | 1,035,722,621 | 2,041,280,471 |
| 資産の部合計 | 1,035,722,621 | 2,041,280,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,420,113 |
| 未払解約金 | 39,688,476 | 153,404 |
| 未払金 | － | 59,501 |
| 未払受託者報酬 | 90,161 | 311,439 |
| 未払委託者報酬 | 1,262,278 | 4,360,024 |
| 未払利息 | 22 | 10 |
| その他未払費用 | 6,956 | 24,072 |
| 流動負債計 | 41,047,893 | 11,328,563 |
| 負債の部合計 | 41,047,893 | 11,328,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 777,211,843 | 1,655,306,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,462,885 | 374,645,573 |
| （分配準備積立金） | 119,330,988 | 92,265,631 |
| 元本等合計 | 994,674,728 | 2,029,951,908 |
| 純資産の部合計 | 994,674,728 | 2,029,951,908 |
| 負債・純資産合計 | 1,035,722,621 | 2,041,280,471 |
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