NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,541,723 |
| コール・ローン | 6,988,372 | 11,747,105 |
| 親投資信託受益証券 | 2,066,045,208 | 2,207,039,712 |
| 派生商品評価勘定 | 23,570,530 | － |
| 未収入金 | 38,000 | － |
| 流動資産計 | 2,096,642,110 | 2,220,328,540 |
| 資産の部合計 | 2,096,642,110 | 2,220,328,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 808,752 | 24,256,270 |
| 未払解約金 | 20,008 | 5,244,748 |
| 未払受託者報酬 | 458,246 | 460,227 |
| 未払委託者報酬 | 6,415,384 | 6,443,157 |
| 未払利息 | 13 | 81 |
| その他未払費用 | 35,468 | 35,621 |
| 流動負債計 | 7,737,871 | 36,440,104 |
| 負債の部合計 | 7,737,871 | 36,440,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,759,857,805 | 1,686,574,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,046,434 | 497,314,236 |
| （分配準備積立金） | 99,540,501 | 78,670,749 |
| 元本等合計 | 2,088,904,239 | 2,183,888,436 |
| 純資産の部合計 | 2,088,904,239 | 2,183,888,436 |
| 負債・純資産合計 | 2,096,642,110 | 2,220,328,540 |
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