NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2019年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,967,729 | 6,988,372 |
| 親投資信託受益証券 | 970,940,316 | 2,066,045,208 |
| 派生商品評価勘定 | 22,914,336 | 23,570,530 |
| 未収入金 | 26,900,240 | 38,000 |
| 流動資産計 | 1,035,722,621 | 2,096,642,110 |
| 資産の部合計 | 1,035,722,621 | 2,096,642,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 808,752 |
| 未払解約金 | 39,688,476 | 20,008 |
| 未払受託者報酬 | 90,161 | 458,246 |
| 未払委託者報酬 | 1,262,278 | 6,415,384 |
| 未払利息 | 22 | 13 |
| その他未払費用 | 6,956 | 35,468 |
| 流動負債計 | 41,047,893 | 7,737,871 |
| 負債の部合計 | 41,047,893 | 7,737,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 777,211,843 | 1,759,857,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,462,885 | 329,046,434 |
| （分配準備積立金） | 119,330,988 | 99,540,501 |
| 元本等合計 | 994,674,728 | 2,088,904,239 |
| 純資産の部合計 | 994,674,728 | 2,088,904,239 |
| 負債・純資産合計 | 1,035,722,621 | 2,096,642,110 |
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