NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,988,372 | 8,442,022 |
| 親投資信託受益証券 | 2,066,045,208 | 2,321,656,839 |
| 派生商品評価勘定 | 23,570,530 | 5,669,589 |
| 未収入金 | 38,000 | 2,998,557 |
| 流動資産計 | 2,096,642,110 | 2,338,767,007 |
| 資産の部合計 | 2,096,642,110 | 2,338,767,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 808,752 | 440 |
| 未払解約金 | 20,008 | 3,510,244 |
| 未払金 | － | 9,144 |
| 未払受託者報酬 | 458,246 | 517,444 |
| 未払委託者報酬 | 6,415,384 | 7,244,154 |
| 未払利息 | 13 | 3 |
| その他未払費用 | 35,468 | 40,045 |
| 流動負債計 | 7,737,871 | 11,321,474 |
| 負債の部合計 | 7,737,871 | 11,321,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,759,857,805 | 1,690,538,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,046,434 | 636,906,657 |
| （分配準備積立金） | 99,540,501 | 276,609,056 |
| 元本等合計 | 2,088,904,239 | 2,327,445,533 |
| 純資産の部合計 | 2,088,904,239 | 2,327,445,533 |
| 負債・純資産合計 | 2,096,642,110 | 2,338,767,007 |
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